lunes, 25 de noviembre de 2013

NASDAQ: Formación V invertida. La importancia en la inclinación de una tendencia. Análisis Técnico. Noviembre 25 de 2013.

Análisis Técnico

Gráfico Mensual


Muchos analistas la conocen como formación en V;  otros como púa debido a su forma puntiaguda. Este tipo de patrón generalmente aparece en mercados que se han sobre-extendido en sus movimientos, es decir, que la pendiente de la tendencia es muy pronunciada, tanto en tiempo como en recorrido.  El cambio generalmente se muestra cuando una información adversa se presenta, generando un giro agresivo a la dirección anterior.

Identificar este tipo de cambio, es una tarea difícil, algunas veces la única advertencia es un cambio diario o semanal con incremento en el volumen, pero básicamente hay que tener mucha cautela cuando la pendiente de los movimientos supera los 45 grados de inclinación, ya que esto generalmente indica que los precios avanzan de manera acelerada y que su pendiente será difícil de sostener.


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En ningún momento afirmamos que el Nasdaq este elaborando tal patrón, pero si hacemos un llamado a estar alertas, dada la inclinación abrupta del movimiento actual. 

Recuerda:

Uno de los objetivos de este resumen es mostrarles a los clientes, alumnos  y usuarios de Zona de Inversión Bursátil que disponemos de  muchas herramientas para analizar una   gráfica.

Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

Espero que les guste, y por favor dejen sus valiosos comentarios consignados en el blog. 


Si quieres obtener mas información de este estudio puedes contactarme:

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domingo, 24 de noviembre de 2013

IGBC: Zona Critica . Resumen Análisis Técnico Semanal. Noviembre 22 de 2013

Análisis Técnico

Gráfico diario

El índice aún permanece por debajo de promedios importantes, como lo son el de 20 y 40 días; de igual forma con su pendiente negativa las móviles ratifican el momento actual del IGBC, es decir, bajista.


En este marco temporal detectamos que 13.480 puntos se han convertido en una zona de resistencia; y niveles cercanos a 13.100 son el soporte más cercano con el que cuenta el índice actualmente.  

El área cercana a los 13.480 puntos,  se comenzó a evidenciar la desventaja en el  control por parte de los compradores, al igual que se formaron velas de indecisión,  que denotaban la pérdida de fuerza en el movimiento de recuperación, lo cual se tradujo en un cierre el día viernes  en manos de los vendedores. 


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Gráfico semanal

En el informe anterior destacábamos la importancia de mantener como soporte los 13.400 puntos en el marco semanal, lo cual no fue posible;   ya que cerramos la semana en niveles de 13.350 puntos. 

El gráfico semanal nos indica que su próximo soporte se encuentra ubicado en niveles cercanos a los 12.600 puntos, pero para llegar a dicha zona los vendedores primero deberán atravesar con fuerza los 13.100 puntos del marco diario, los cuales hasta el momento han probado ser un área de soporte lo bastante fuerte como para contener el movimiento bajista originado con la ruptura de los 14.000 puntos.

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Seguimos cautelosos, ya que de presentarse una ruptura de los 13.100 puntos; podría establecerse la ejecución de un patrón de movimiento medido, el cual al proyectarlo, nos indica que el IGBC buscaría niveles cercanos a los 12.500 puntos.


Recuerda:

Uno de los objetivos de este resumen es mostrarles a los clientes, alumnos  y usuarios de Zona de Inversión Bursátil que disponemos de  muchas herramientas para analizar una   gráfica.

Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

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S&P 500: Cierres históricos. Resumen Análisis Técnico Semanal Noviembre 22 de 2013

Análisis Técnico

Gráfico diario

El mercado el día 18/11/2013 elabora la vela COG que habíamos planteado y retrocede a la zona del breakout, allí establece una formación PCS y actualmente presenta máximos mayores históricos denotando la fuerza de la tendencia alcista.

Seguimos con el mismo concepto, las personas que invierten en hold, aún conservan sus posiciones hasta que se presente una importante ruptura en la línea de tendencia alcista o una señal importante de cambio.

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Gráfico semanal

En este marco de tiempo trazare lo que a nuestro juicio es la linea de tendencia alcista principal del SP-500, con las respectivas ramificaciones de la misma; estas últimas las identificare con la letra R y un número respectivo, así:

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Identificamos en este mismo marco de tiempo, que con este cierre ya completamos 7 semanas alcistas y navegamos en la tercera ramificación de la tendencia, por tal motivo deben estar atentos a una vela de cambio semanal y así poder  gestionar utilidades; este ultimo concepto esta dirigido para los operadores de tipo swing.

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Y para terminar destacamos que actualmente el  gráfico diario, semanal y mensual se mantienen correlacionados; otorgándole fiabilidad y fuerza a la tendencia actual.


Recuerda:

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Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

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sábado, 23 de noviembre de 2013

TES 24: RSI marcando fuerza en compradores. Resumen Análisis Técnico Semanal. Noviembre 22 de 2013

Análisis técnico

Recuerda:

Análisis TES del 24  (El componente Tasa es opuesto al precio, es decir,  subida en tasa conlleva a desvalorización de precio y viceversa)

Gráfico semanal.  

En el análisis anterior se evidenciaba la toma de control por parte de los compradores, y para esta semana la tasa se reduce en diez puntos básicos, cerrando en niveles de 6.7. 


Básicamente la consolidación sigue presente, en niveles entre 6.4 y 7.1. Un dato importante es el aumento de las negociaciones en niveles de resistencia en tasa, es decir, fortaleza en soportes de precio en el TES. 


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En este mismo marco temporal notamos que sigue presente el HCH, como lo evidenciamos en el informe anterior; su nivel de ejecución se presentaría rompiendo 6.4 en el gráfico de semanas. 

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Gráfico diario

En este marco de tiempo se observa que el patrón en RSI que establecimos la semana anterior se viene cumpliendo, y denota fuerza para que el mercado siga avanzando en precio y retrocediendo en tasa; de igual forma les recordamos que es importante romper rápidamente 6.7 en tasa, para luego buscar niveles de 6.4 y de llegar allí, comenzar a verificar una posible ejecución del HCH del marco semanal.  

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miércoles, 20 de noviembre de 2013

DAX: Tocando el techo de su canal ascendente. Noviembre 20 de 2013.

Análisis Técnico

Gráfico Semanal

El mercado Alemán ya completa  7 semanas positivas, y en los niveles actuales se encuentra tocando el techo de su canal ascendente.  Aún conserva su tendencia alcista, pero dado lo extendido del movimiento habrá que estar muy atentos  a la formación de  una vela con cambio de guardia en este marco temporal.

Una herramienta interesante para detectar cuan extendido se encuentra un movimiento, es un promedio móvil, para este caso en particular utilizaremos una media de 40 periodos de tipo simple. Y funciona de la siguiente manera, cuando el precio se aleja demasiado del promedio citado anteriormente; establecemos dos posibilidades: 

La primera, que se presente un retroceso en tiempo, es decir, una pausa lateral en el movimiento alcista, esperando a que el promedio avance y se encuentre con el precio.


La  segunda, que generalmente es la más frecuente, es un retroceso en precio, el cual de presentarse llevaría al DAX  a retroceder a niveles  cercanos a la media de 40 semanas, tal y como lo ha hecho en sus cuatro retrocesos anteriores. 

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Otra herramienta interesante que nos señala que el mercado alemán se encuentra extendido en su movimiento actual, son las bandas de Bollinger, dicho indicador nos muestra que en 9.200  puntos, el índice ya toca la banda superior y al mismo tiempo el canal superior de la tendencia alcista.   

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domingo, 17 de noviembre de 2013

WTI: RSI Marcando Sobreventa .Noviembre 15 de 2013.

Análisis Técnico

Gráfico Semanal ( RSI)

El WTI ya completa síes semanas en control de los vendedores, pero en los niveles actuales comienza a formar velas de indecisión en área de soportes mayores, aumentando la posibilidad de un rebote en precio.  Los indicadores como el RSI se encuentran en niveles de sobreventa que no se evidenciaban desde julio del año inmediatamente anterior.


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Gráfico Diario (Promedios móviles 20,40 y 200)

Al verificar el gráfico diario del WTI encontramos que el promedio móvil de 200 no ha servido de soporte o resistencia, lo cual nos indica que el petróleo se encuentra en una etapa lateral de largo plazo y las tácticas con promedios tan extensos  pierden efectividad; sin embargo los promedios de 20 y 40 periodos han demarcado movimientos interesantes y en la actualidad señalan una directriz bajista en precio en el WTI.  

La línea de tendencia bajista está muy cercana al precio y las caídas están perdiendo potencia, aun se siguen elaborando nuevos mínimos pero muy cerca a los anteriores, es decir, el desplazamiento bajista está perdiendo fluidez; lógicamente debió a que se encuentra en soporte semanales, como lo habíamos expuesto anteriormente.

En este punto el objetivo será buscar la formación de un patrón de cambio o la ruptura de la tendencia bajista; o si usted  es más conservador esperar una señal de promedios móviles 20 y 40 positiva.

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IGBC: Zona Decisiva . Resumen Análisis Técnico Semanal. Noviembre 15 2013

Análisis Técnico

Gráfico semanal 

Como habíamos evidenciado en el análisis anterior, los 13.400 puntos a pesar de ser un soporte menor se convertirían en un área determinante en la contención del movimiento bajista; en dicho nivel el IGBC después de tres semanas bajistas  forma una vela con cola de piso, pero sin cambio de guardia; sin embargo a pesar de no  tener el COG la presencia de compradores en esta zona es evidente.    Dicha vela sera importante en la medida que el indice sostenga los 13.400 puntos por varias semanas más


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Gráfico Semanal y diario

Al correlacionar estos dos marcos de tiempo, observamos que el movimiento de rebote en el marco menor, es decir, en el gráfico de días comienza a evidenciar señales de pérdida de fuerza o cansancio, elaborando velas tipo doji; aquí cabe anotar que su  zona de soporte más cercana se encuentra en los 13.100 puntos, mientras que en su gráfico semanal la presencia de compradores es innegable en niveles de 13.400 puntos.

Dicho esto podríamos establecer algunos escenarios probables para el IGBC : 

  1. De presentarse un retroceso, 13.100 puntos debería contener la caída y tratar de elaborar allí un patrón de cambio, tales como  un doble piso o un cambio simple; y bajo ninguna circunstancia debería cerrar la semana en niveles inferiores a los 13.400 puntos.
  2. Por el lado pesimista, si los 13.100 puntos en el gráfico diario no logran contener el movimiento bajista, las probabilidades de un patrón de movimiento medido en este marco de tiempo se incrementarían, debido en gran parte a la fuerza y pendiente del movimiento inmediatamente anterior. Dicha formación se ejecutaría con una fuerte salida de los 13.100 puntos, es decir, con un aumento en el volumen o la elaboración de  una vela de cuerpo amplio que rompa el nivel antes descrito. El anterior escenario llevaría al IGBC a buscar zonas de llegada cercanas a los 12.400 puntos.(Se establece proyección en el gráfico siguiente) 

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sábado, 16 de noviembre de 2013

S&P 500: Afirmando Breakout. Resumen Análisis Técnico Semanal Noviembre 15 de 2013

Análisis Técnico

Después de una breve consolidación entre 1740 y los 1773 puntos el índice ejecuta el breakout que habíamos planteado la semana anterior, manteniendo intacta su tendencia alcista en los marcos  de tiempo mensuales, semanales y diarios. 


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Anexo una mirada de los canales y las tendencias alcistas actuales, en los gráficos semanal y mensual.


Semanal 


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Mensual

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Fundamentalmente la correlación es absoluta en los marcos mayores, solo cabe recordar que  para los que van a corto plazo administrando el breakout,  deben estar atentos a la formación de una vela COG, ya que el próximo soporte podría ser un pull back a la zona de rompimiento, es decir, a niveles de 1.773 puntos.  

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TES 24: Compradores tomando el control. Resumen Análisis Técnico Semanal Noviembre 15 2013

Análisis técnico


Recuerda:

Análisis TES del 24  (El componente Tasa es opuesto al precio, es decir,  subida en tasa conlleva a desvalorización de precio y viceversa)

Gráfico semanal.  

La semana anterior habíamos establecido que la formación en TES evidenciaba un posible incremento en tasa a buscar niveles cercanos a 7.0, dicho objetivo se cumple. Pero, ¿que nos plantea el activo para la próxima semana?   Básicamente después de dos semanas de control por parte de los vendedores (Velas blancas), los compradores vuelven a tomar el control en zona de resistencias mayores (En tasa), señalando un posible retroceso cercano a 6.4.


La oscilación lateral del TES permanece, demarcando 7,2 como resistencia y 6.4 como soporte, ambos de connotación mayor. 

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Gráfico diario (Relative Strength Index)

Como la oscilación lateral es evidente, el uso de herramientas como el RSI toma fuerza, debido a que este tipo de instrumentos nos ayudan a evidenciar cuando nos encontramos en niveles de sobrecompra o sobreventa, obviamente en el TES este componente se invierte, ya que su análisis está elaborado en Tasa.

En el marco diario podemos observar que en la actualidad el RSI se encuentra más cercano a zona de sobrecompra, señalándonos un posible retroceso en tasa. Esta herramienta nos ha marcado 4 movimientos de manera exitosa, y ahora va por el 5to. movimiento.

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Analizando detenidamente el gráfico semanal encontramos una posible formación de suma importancia para los chartistas; un HCH.  Para que el patrón se ejecute, la tasa debería romper el 6.4 en su marco semanal. 


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