NASDAQ: Formación V invertida. La importancia en la inclinación de una tendencia. Análisis Técnico. Noviembre 25 de 2013.

Análisis Técnico

Gráfico Mensual

Muchos analistas la conocen como formación en V;  otros como púa debido a su forma puntiaguda. Este tipo de patrón generalmente aparece en mercados que se han sobre-extendido en sus movimientos, es decir, que la pendiente de la tendencia es muy pronunciada, tanto en tiempo como en recorrido.  El cambio generalmente se muestra cuando una información adversa se presenta, generando un giro agresivo a la dirección anterior.

Identificar este tipo de cambio, es una tarea difícil, algunas veces la única advertencia es un cambio diario o semanal con incremento en el volumen, pero básicamente hay que tener mucha cautela cuando la pendiente de los movimientos supera los 45 grados de inclinación, ya que esto generalmente indica que los precios avanzan de manera acelerada y que su pendiente será difícil de sostener.

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En ningún momento afirmamos que el Nasdaq este elaborando tal patrón, pero si hacemos un llamado a estar alertas, dada la inclinación abrupta del movimiento actual. 

Recuerda:

Uno de los objetivos de este resumen es mostrarles a los clientes, alumnos  y usuarios de Zona de Inversión Bursátil que disponemos de  muchas herramientas para analizar una   gráfica.

Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

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WTI: RSI Marcando Sobreventa .Noviembre 15 de 2013.

Análisis Técnico

Gráfico Semanal ( RSI)

El WTI ya completa síes semanas en control de los vendedores, pero en los niveles actuales comienza a formar velas de indecisión en área de soportes mayores, aumentando la posibilidad de un rebote en precio.  Los indicadores como el RSI se encuentran en niveles de sobreventa que no se evidenciaban desde julio del año inmediatamente anterior.

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Gráfico Diario (Promedios móviles 20,40 y 200)

Al verificar el gráfico diario del WTI encontramos que el promedio móvil de 200 no ha servido de soporte o resistencia, lo cual nos indica que el petróleo se encuentra en una etapa lateral de largo plazo y las tácticas con promedios tan extensos  pierden efectividad; sin embargo los promedios de 20 y 40 periodos han demarcado movimientos interesantes y en la actualidad señalan una directriz bajista en precio en el WTI.  

La línea de tendencia bajista está muy cercana al precio y las caídas están perdiendo potencia, aun se siguen elaborando nuevos mínimos pero muy cerca a los anteriores, es decir, el desplazamiento bajista está perdiendo fluidez; lógicamente debió a que se encuentra en soporte semanales, como lo habíamos expuesto anteriormente.

En este punto el objetivo será buscar la formación de un patrón de cambio o la ruptura de la tendencia bajista; o si usted  es más conservador esperar una señal de promedios móviles 20 y 40 positiva.

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Recuerda:

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Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

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Análisis Técnico Semanal S&P 500 Noviembre 08 de 2013 (Breakout)

Gráfico semanal

A pesar de haber dejado una  vela tipo doji en su cierre anterior, el S&P 500 cierra esta semana en nuevos máximos históricos para este marco de tiempo, manteniendo su PBS semanal  y su canal ascendente. Los promedios móviles de 20 y 40 periodos (Simples) aún conservan su estructura, denotando la fortaleza del movimiento actual. 

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http://prntscr.com/24jcy8

Gráfico diario

El indicador esta pendiente por elaborar un Breakout en niveles cercanos 1.773. En este marco temporal se ha establecido una oscilación entre 1.740 puntos actuando como soporte y 1.773 operando como resistencia.

En las dos últimas jornadas, la volatilidad se ha hecho presente elaborando 2 velas (Big candle o velas 20.20) una de cada color, denotando una lucha entre compradores y vendedores en los niveles anteriormente descritos.

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http://prntscr.com/24jd8u

Dado lo anterior se podrían establecer algunos escenarios :

1. Breakout que rompa 1.773 y establezca nuevos máximos.
2. Una oscilación o aparente consolidación, en la cual la estrategia seria compra en soporte 1.740 y vende en techo 1.773.
3. Y para los que van swing o hold  esperar a que el movimiento sigua fluyendo como lo ha hecho hasta ahora, esperando una formación de cambio o la ruptura de una importante línea de tendencia alcista.

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Resumen Análisis Técnico Semanal del IGBC Noviembre 08 2013 (Ruptura de canal Ascendente)

En el informe anterior advertíamos la divergencia que se presentaba entre el marco semanal y diario, siendo importante que este último conservara los 14.000 puntos; cimentado en un clúster de velas formado entre Octubre y Septiembre del año en curso. Pero tal cosa no ocurrió y por el contrario el IGBC en 3 velas absorbe todo el clúster anterior, otorgándole mucha fuerza a los movimientos subsiguientes.  

En este análisis observaremos dos marcos de tiempo, el semanal y diario, tratando de establecer los próximos niveles de soporte en el índice.

Tanto en el gráfico diario como en el semanal  aparece identificado 13.400 como una zona de soporte menor, dicho nivel será determinante en la contención del movimiento bajista, ya que de no soportarlo el próximo soporte del IGBC estaría ubicado en números  cercanos a los 12.600 puntos.

Idea de análisis ( Tip)

Tratar de visualizar y correlacionar los diferentes marcos de tiempo es fundamental para cualquier analista, ya que le otorga una visión clara de lo que acontece en los mercados, tal y como ocurrió en el IGBC la semana anterior. 

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http://prntscr.com/24jc94

Los promedios de largo plazo claramente nos advierten que el IGBC se encuentra en una etapa lateral, básicamente porque a estos niveles todas las rupturas del promedio móvil de 200 periodos, tanto alcistas como bajistas  no se han mantenido por lapsos más largos de tiempo.  

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http://prntscr.com/24jcne

La fuerza que presenta el movimiento bajista actual es muy importante, por tal motivo se debe ser muy cauteloso, ya que generalmente este tipo de desplazamientos en línea recta termina por construir lo que técnicamente se conoce como un patrón de movimiento medido. 

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ANALIZANDO O PENTACAMPEÃO ( Análisis técnico Brasil ) Noviembre 8 2013

Uno de los referentes más importantes  en la región, es Brasil , el cual se ha convertido en pieza clave de la economía mundial, ya que  pertenece  al denominado grupo de  los  BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Por su tamaño territorial,  crecimiento poblacional y expansión económica; Brasil es ahora una potencia económica global.

Pero cuál ha sido el comportamiento del  BOVESPA , y que tendencia presenta hoy el índice?. Para responder esta pregunta analizaremos el comportamiento del BOVESPA y del Etf EWZ en  marcos de tiempo mensuales.

Gráficos mensuales BOVESPA

Comenzaremos inicialmente por el BOVESPA. Al mirar el gráfico mensual de este índice, notamos que ha establecido un canal descendente desde 2011, luego de formar un doble techo en niveles de 70.000 puntos.  La fuerza del movimiento es tal, que rompe una línea de tendencia que se había respetado incluso  en la crisis de 2008 ( Subprime).  Bajo este panorama el índice aun cuenta con un soporte que ha diseñado en zonas cercanas a los 47.500 (Soporte 1), de romper el nivel anterior, su próximo apoyo estaría ubicado en los 36.300 puntos (Soporte 2) ; siendo este último un soporte mayor, que incluso detuvo el  fuerte retroceso ocasionado por la crisis financiera. 

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http://prntscr.com/25l5i6

Bajo fibo, BOVESPA muestra que el retroceso vigente es muy profundo, incluso actualmente opera en niveles inferiores al 50% del movimiento (53.900 puntos). Habrá pues que esperar a que el índice no sobrepase el 61.8% del avance anterior, pues la probabilidad de buscar el 100% sería más alta.  

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http://prntscr.com/25l5uh

Analizando EWZ

El EWZ presenta un comportamiento similar al BOVESPA, efectuando un doble techo en niveles cercanos a 76 usd y estableciendo un canal bajista desde  2011.  Los soportes más importantes de ETF en su orden son:  44 usd (Soporte 1) y 36 usd  (Soporte 2).

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http://prntscr.com/25l651

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Una mirada Técnica al oro (Analyzing Gold.) (Análisis Técnico) Noviembre 7 de 2013

Uno de los objetivos de este resumen es mostrarles a los clientes, alumnos  y usuarios de Zona de Inversión Bursátil que disponemos de  muchas herramientas para analizar una   gráfica. Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

El oro ha aumentado su valor desde tiempos inmemorables, ya que las personas siempre lo han visualizado como uno de los mejores mecanismos para conservar o aumentar su riqueza.  

Pero que nos muestra el oro hoy, analizándolo en una gráfica mensual,  para así poder ver con una mayor claridad su evolución en precio en los últimos 20 años.

Gráfico Mensual

En este primer Gráfico se observan las líneas de tendencia alcista que el metal ha conservado por más de 10 años, acompañadas de las respectivas ramificaciones técnicas que se han desprendido por el aumento acelerado en la evolución de sus precios. Al mismo tiempo se demarcan los eventos históricos que han impactado de manera trascendente los mercados; como fueron, la burbuja del Nasdaq y la crisis subprime.

Actualmente el oro estableció  como soporte de precios, niveles entre 1240 y  1250 usd (Resistencia invertida);  manteniendo su línea de tendencia alcista principal, la cual se encuentra ubicada hoy en zonas cercanas a los 1080 usd.

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http://prntscr.com/24jb4y

Fibo mensual

Con la crisis subprime, el metal efectuó un  retroceso del 50% en su movimiento, después de haber superado zonas importantes de resistencia. (Movimiento 1) .

En el movimiento 2, observamos que el retroceso del mismo ha sido cercano al 61.8%, siendo este nivel un punto crítico de acuerdo a la teoría fibo, ya que de sobreprasarlo se corre el riesgo de perder el 100% del movimiento,  obviamente será de vital importancia que el metal conserve la zona de soporte que va desde 1250 a 1240 usd, o que efectué una nueva formación alcista, partiendo de dicho nivel. 

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WTI llega a soportes semanales y mensuales.¿Sobrevendido? (Noviembre 4 de 2013) ( Análisis Técnico)

Diseño de formación Chartista mensual

Después de 4 semanas a la baja, el crudo por fin se encuentra en área de soportes semanales y mensuales; pero básicamente el WTI está estableciendo una formación triangular, cuyo vértice se extiende hasta mediados de 2015. La línea de tendencia mensual (color amarillo) está ubicada en una zona entre 93.6 usd y 92.4 usd. 

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http://prntscr.com/25l6st

Análisis semanal del WTI (RSI)

Visualizamos que la corrección se ha mantenido por 4 semanas, y si utilizamos  el RSI de 14 en el mismo marco temporal, identificaríamos que está a punto de llegar a niveles de sobreventa (flecha azul, señala niveles similares de sobreventa); sumado a un cumulo de velas (Cumulo: Conjunto de velas superpuestas) situado a la izquierda, las cuales están ubicadas casi a su mismo nivel de precio. Si a lo anterior añadimos su línea de tendencia mensual, podríamos interpretar que estamos cercanos a una zona de rebote potencial en su precio.

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http://prntscr.com/25l7gl

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VIX (The Pursuit of Happyness ?) Noviembre 01 de 2013 (Análisis Técnico)

Quisiera comenzar con una breve y sencilla definición de lo que nos muestra este índice, y que mejor ilustración que la que encontramos en Wiki, la cual es breve y concisa.  

VIX: 

Es el código del oficialmente llamado Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (en español: Índice de volatilidad del mercado de opciones de Chicago).

En el momento en que hay alta volatilidad, el VIX alcanza una cifra elevada y se correlacionan con caídas del S&P 500, indicándonos que en el mercado hay miedo y pesimismo y suele coincidir con mínimos en el índice de referencia, es en estos momentos donde se producen fuertes  ovimientos en los mercados ursátiles, mientras que cuando el VIX está en mínimos, hay alegría y confianza. (Wikipedia)

Miedo y pesimismo  o alegría y confianza,  sentimientos que enmarcan a diario los mercados financieros mundiales, envolviéndolos en un sinnúmero de ondas crecientes y decrecientes, que se convierten en el diario vivir de todos los inversionistas.

Pero entremos en materia. Que nos muestra técnicamente el VIX hoy.  

VIX gráfico Semanal

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Actualmente el  VIX se encuentra en niveles de confianza similares a los alcanzados en 2007, los cuales señalan los máximos del mercado.  Respetando una directriz bajista (Línea morada marca tendencia), pero desplazándose  cerca de una zona de soporte mayor (Línea morada horizontal) (Happiness Zone).  

¿Sera acaso que el mercado se encuentra muy complaciente? o tal vez todos estamos muy alegres y confiados de la situación,  pues básicamente el VIX nos señala que nos encontramos en dicha situación.

Queda claro algo, comprar la felicidad en bolsa es una negocio muy poco rentable, entonces, ¿qué  piensas comprar tú?

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Resumen Análisis Técnico Semanal del IGBC Noviembre 01 2013 (Divergencia semanal y diaria)

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Para este informe bajaremos  cronológicamente los marcos de tiempo, partiendo desde un gráfico mensual, hasta llegar a uno diario.

Mirada al gráfico diario Mensual

Como acabamos de cerrar el mes de octubre de 2013, creo que es pertinente  darle un vistazo a este tipo de gráfico, ya que este limpia mucho el panorama, otorgando una mirada más amplia de los niveles.  En este marco temporal encontramos una residencia muy fuerte formada por un cumulo de velas (Conjunto de velas superpuestas) que denotan gran cantidad de posibles vendedores en este nivel. Adicionalmente después de 3 meses alcistas, el mercado dejo en Octubre una vela tipo doji, marcando el equilibrio de las fuerzas o la posible pérdida de control por parte de los compradores. 

En este gráfico visualizamos una importante zona lateral que el IGBC  ha venido respetando desde finales de 2011. 

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http://prntscr.com/22ys1g

Gráfico Semanal

En el informe anterior establecimos  que los vendedores habían tomado el control en este marco temporal, y que de presentarse un retroceso, la zona de 14.100 puntos actuaría como nivel importante de soporte de en una posible corrección, pues bien, efectivamente los vendedores tomaron el control y el IGBC retrocedió hasta el nivel establecido.

Aun conservamos el canal ascendente y estamos ubicados en el soporte que expusimos anteriormente (14.100), habrá que esperar entonces a ver si esta semana los compradores retoman fuerzas y recuperan el control de la situación. Resistencia semanal 14.400.

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http://prntscr.com/22ysic

Gráfico Diario

Para este marco de tiempo encontramos que el IGBC  rompió la tendencia alcista (Divergencia con el semanal), la cual había venido respetando desde agosto del presenta año.  Aun no se presenta un cruce bajista m20-40, pero el índice ha permanecido tres días por debajo del promedio de 20 y practicante se encuentra a nivel de la m40. Sera importante mantenerse por encima de 14.000 puntos y tratar de recuperar la correlación semanal.  

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http://prntscr.com/22ysuw

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