domingo, 29 de diciembre de 2013

COLCAP: Volúmenes bajos respetando Soporte. Resumen Análisis Técnico Semanal Diciembre 27 de 2013

Análisis Técnico

Gráfico semanal


Debido a la época, el volumen se ha tornado escaso en las últimas sesiones, con una característica notable, las puntas de compra y venta se han distanciado mucho, otorgando valorizaciones o desvalorizaciones extremas en algunas acciones en determinado momento de la  rueda; aun así, el Colcap sigue conservando los 1.590 puntos como una fuerte zona de compra semanal.  


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Gráfico diario


En este marco de tiempo el mercado falla un cambio en doble piso que habíamos establecido en la semana anterior, regresando a la zona de compra establecida en los 1.590 puntos. 

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Adicionalmente el Colcap abandona por segunda ocasión la móvil de 20 periodos, otorgándole peso a la búsqueda de la ruptura de la M40 o permanecer a la espera de un cruce positivo entre ambas medias, siendo esta última táctica la más conservadora. 


Recuerda:

Uno de los objetivos de este resumen es mostrarles a los clientes, alumnos  y usuarios de Zona de Inversión Bursátil que disponemos de  muchas herramientas para analizar una   gráfica.

Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

Espero que les guste, y por favor dejen sus valiosos comentarios consignados en el blog. 


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domingo, 22 de diciembre de 2013

COLCAP: Respetando fuerte zona de compra. Resumen Análisis Técnico Semanal Diciembre 20 de 2013.

Análisis Técnico

Gráfico semanal


A pesar de la caída de Ecopetrol, que es la acción con más peso en la composición del índice Colcap,  el mercado sigue manteniendo niveles de 1.595 puntos como un fuerte soporte semanal; allí se elabora una vela con cola de piso denotando la presencia de compradores en dicha zona. 


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Algunas herramientas como el estocástico semanal, están a punto de entregarnos señales de un eventual rebote en este marco de tiempo.  

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Gráfico diario

Comienza a contemplarse la posibilidad de un posible doble piso en este marco de tiempo, el cual se ejecutaría con una ruptura de R1, ubicado en niveles de 1.647 puntos.  Aun no se presenta el cruce de promedios 20 y 40 de forma positiva,  pero el mercado vuelve a ubicarse sobre la móvil de 20 periodos dado el rebote del día viernes. 

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De superar a R1, el próximo nivel a romper en este marco de tiempo se encuentra en 1.670 puntos, esta resistencia se encuentra demarcada en la imagen como R2. 


Recuerda:

Uno de los objetivos de este resumen es mostrarles a los clientes, alumnos  y usuarios de Zona de Inversión Bursátil que disponemos de  muchas herramientas para analizar una   gráfica.

Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

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domingo, 15 de diciembre de 2013

TES 24: Zona de consolidación. Resumen Análisis Técnico Semanal Diciembre 13 de 2013


Análisis técnico

Recuerda:

Análisis TES del 24  (El componente Tasa es opuesto al precio, es decir,  subida en tasa conlleva a desvalorización de precio y viceversa)

Gráfico Semanal

El mercado no reacciona ante la mejora en la calificación para Colombia por parte de Fitch Ratings, dicha  agencia calificadora elevó el martes la calificación de largo plazo en moneda extranjera de la Nación de BBB- a BBB y la de corto plazo de F3 a F2.  De igual forma el dato de inflación no genera un alto impacto, conservando la zona de consolidación que expusimos en el informe anterior a pesar de estas dos buenas noticias para el mercado local.
La zona de consolidación permanece estable y el movimiento semanal en tasa es prácticamente nulo, y de acuerdo a la formación en velas, los vendedores vuelven a tomar el control.


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Creemos que debido a la época de navidad las formaciones están un poco erráticas, y la perdida de volatilidad seguirá marcando la pauta a la espera de noticias por parte de la FED acerca del tapering


Recuerda:

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COLCAP: Compradores retoman el control. Resumen Análisis Técnico Semanal Diciembre 13 de 2013

Análisis Técnico

Gráfico semanal


Después de 7 semanas de estar en manos de vendedores, los compradores vuelven a recuperar fuerza  y toman el control en una zona de soporte mayor semanal, estableciendo así la primera vela COG (Changing of the Guard) en este marco temporal. 


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Los rebotes en esta área han buscado niveles cercanos a los 1.800 puntos.  

Gráfico diario

Algunos analistas prefieren el uso de un solo promedio móvil, debido a que este  les otorga más rapidez en las entradas y salidas del mercado; igualmente el perfil del analista y su nivel de riesgo serán claves a la hora de seleccionar el número de periodos a elegir, para este caso particular trabajaremos con la móvil 20 simple en un marco diario. 

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Esta técnica nos indica que cuando el mercado permanece por encima de la M20, su movimiento en precio es (+); y lo opuesto ocurre cuando el mercado se ubica por debajo de la M20, ya que su variación en precio es (-). Básicamente estaremos atentos a que el mercado continúe con una M20 (+), lo cual nos otorgaría una herramienta clave para seguir una eventual recuperación en el mismo. 

Otro elemento importante que debe acompañar al patrón anteriormente expuesto, es la formación de una tendencia alcista en el grafico diario, dicho concepto está tratando de incorporarse actualmente en este marco de tiempo.  

Los niveles claves a superar en el corto plazo serán 1.645 y 1.675, demarcados en la imagen como R1 y  R2 respectivamente.  

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Mantener una tendencia alcista en el gráfico diario, será importante para conseguir un rebote semanal como los que se han formado en esta zona en ocasiones anteriores

Recuerda:

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lunes, 9 de diciembre de 2013

TES 24: Zona de consolidación. Resumen Análisis Técnico Semanal Diciembre 6 de 2013

Análisis técnico

Recuerda:

Análisis TES del 24  (El componente Tasa es opuesto al precio, es decir,  subida en tasa conlleva a desvalorización de precio y viceversa)

Gráfico semanal 


La semana anterior el mercado reacciona con el dato de inflación y los compradores vuelven a tomar el control (componente inverso, velas rojas control comprador y velas blancas control vendedor). 


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La zona de consolidación permanece y la figura de HCH debería desarrollarse lo más pronto posible, buscando romper en primera instancia niveles de 6.7 en tasa; para luego tratar de llegar al neckline que está ubicado a 6.4. 


Gráfico diario 


El stocastico está comenzando a marcar una corrección en tasa, ya que esta se encontraba en zona de sobre compra.  En este marco temporal el soporte más importante en tasa se encuentra ubicado en niveles de 6.65 en tasa. 

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La oscilación lateral en el TES ya completa 6 meses (6.40 base y 7.10 techo) y aun no se resuelve; básicamente es compra resistencia en tasa, es decir, en 7.10 o elaborar una operación corta en niveles de soporte en tasa ubicados en 6.4.

Creemos que por la pérdida de volumen en la época navideña, esta consolidación debería resolverse comenzando el año siguiente. 

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domingo, 8 de diciembre de 2013

COLCAP: ¡oh! ¿7 semanas a la baja?. Resumen Análisis Técnico Semanal Diciembre 6 de 2013

Análisis Técnico

Hemos venido analizando el IGBC, pero a petición de un cliente y gran amigo, esta semana verificaremos la evolución del Colcap.

Antes de comenzar el análisis quiero especificar a nuestros lectores internacionales que el  COLCAP es un índice de capitalización que refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Gráfico Semanal


En el índice Colcap observamos un movimiento bajista, que ya completa 7 semanas en control de los vendedores.  El desplazamiento se ubica en una fuerte zona de soporte, donde podría gestarse en las próximas semanas un rebote importante, tal y como ocurrió a mediados del presente año.  

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Herramientas como el RSI ya presentan una fuerte sobreventa, otorgando viabilidad a un rebote en el gráfico de semanas. 


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Gráfico Diario

En este marco temporal observamos que el colcap ha mantenido la correlación con su zona de soporte semanal, pero aún permanece por debajo de promedios importantes, como lo son el de 20 y 40 periodos, denotando la fuerza de los vendedores en la gráfica diaria.
Si estamos esperando una recuperación, debemos estar atentos a que no se formen nuevos mínimos en el movimiento bajista o a la formación de un patrón de cambio; el cual daría inicio un rebote dado lo extendido del movimiento semanal.

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Las primeras resistencias a superar se encuentran ubicadas entre 1620 y 1630 puntos, de sobrepasar tales niveles, se podrían buscar zonas cercanas a los 1670 puntos.  

En cuanto a los soportes; estarían  enmarcados en las áreas establecidas en el marco semanal, es decir, entre 1.590 y 1.550 puntos. 



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lunes, 2 de diciembre de 2013

WTI : Tocando línea de tendencia mensual. Resumen Análisis Técnico Semanal Diciembre 2 de 2013.

Análisis Técnico

Gráfico mensual


El petróleo referencia wti  cerró su tercer mes en control de los vendedores,  y actualmente su precio se ubica sobre una línea de tendencia que ha mantenido desde el año 2010.  

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Gráfico Semanal

En este marco de tiempo se observa claramente que el petróleo se encuentra sobrevendido, como no lo había estado hace ya más de un año. En la actualidad opera respetando un clúster de velas formado hace ya más de 6 meses. ( La línea amarilla pertenece al gráfico mensual, en ella se nota la correlación entre los marcos temporales semanal y mensual)


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Los  operadores más conservadores se mantienen a la espera de una formación diaria, como un cruce de promedios; los más arriesgados toman posición en la línea de tendencia mensual,  apoyados adicionalmente en el clúster anteriormente señalado.  

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IGBC: Zona de soporte. Resumen Análisis Técnico Semanal Noviembre 29 de 2013.

Análisis Técnico

Gráfico mensual

Este marco temporal nos muestra que actualmente el control lo tienen los vendedores y su zona de apoyo más  importante sería en niveles de 12.600 puntos.

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De  igual forma se evidencia la formación de un canal descendente, mostrando claramente el momento actual del IGBC en su marco mayor.  
Cabe anotar que aun conservamos la línea de tendencia alcista en el largo plazo, por tal motivo será determinante mantenerla y conservar los 12.600 puntos.


Gráfico semanal

La gráfica semanal nos enseña cómo las 2 últimas velas en el índice, han dejado sombras inferiores en niveles de 13.100 puntos, mostrando la fortaleza que tiene esta zona en el marco diario.

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Gráfico diario


Mantenemos un panorama similar al de la semana inmediatamente anterior, es decir, el IGBC aún continúa por debajo de promedios importantes, como lo son el de 20 y 40 días; de igual forma con su pendiente negativa los promedios móviles ratifican el movimiento actual del indice, es decir, bajista.

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En este marco temporal mostramos que 13.480 puntos se han convertido en una zona de resistencia; y niveles de 13.100 son el soporte más cercano con el que cuenta el índice actualmente.

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domingo, 1 de diciembre de 2013

S&P 500: ¿8 semanas alcistas? . Resumen Análisis Técnico Semanal Noviembre 29 de 2013

Análisis Técnico
  
Gráfico mensual


Como acabamos de terminar el mes , por lo cual consideramos que es importante verificar el comportamiento del SP-500 en este marco temporal,  para ver la fuerza que tiene el movimiento en el largo plazo. Allí completamos 3 meses en control de compradores, y aun no se forman velas de cambio o indecisión, demostrando  vigencia de la tendencia alcista actual.

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De presentarse un retroceso, 1.700 puntos sería un nivel clave de soporte en este marco de tiempo.

Gráfico Semanal 

Las líneas de tendencias se mantienen intactas, pero su ultimo avance  ya presenta un ángulo de inclinación en su pendiente  cercano a los 77 grados.

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Ya completamos 8 semanas en control de los compradores, terminando  incluso en máximos históricos en este marco  de tiempo,  pero con el cierre del mercado observamos que se formó una vela tipo doji, denotando ya indecisión por parte de la fuerza dominante, es decir, los compradores.

Dada la inclinación del movimiento y la formación del doji semanal, habrá que estar atentos de un posible retroceso. Las ultimas 3 regresiones  han optado por buscar la móvil de 20 semanas y actualmente este promedio se encuentra en niveles de 1.700 puntos, siendo este último una importante zona de soporte, tanto mensual como semanal.  


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Gráfico diario

Básicamente en este marco de  tiempo aparece un pequeño Tip enunciado por Jhon Murphy, denominado la norma de los 5 intentos, este  consiste en lo siguiente; cuando el mercado trata de sobrepasar  un nivel importante, cuenta con 5 oportunidades para hacerlo, de lo contrario es probable que retroceda a una zona de soporte para tomar fuerza y regresar a romper el nivel en el cual tuvo problemas. Para este caso particular los soportes serian 1.798 y 1.790 puntos.

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