domingo, 21 de septiembre de 2014

COLCAP: Posible PBS en zona de soporte. Resumen Análisis Técnico Semanal. Septiembre 22 de 2014.

Análisis Técnico

Grafico semanal

En nuestro último informe del 25 de agosto de 2014 se planteaba la posibilidad de buscar niveles cercanos a los 1.780 puntos,  dicha previsión técnica se cumplió.  En vista de todas las solicitudes recibidas para conocer nuestra opinión acerca del mercado actualmente, volvemos a retomar el ejercicio esta semana.

Básicamente el Colcap después de tocar resistencia mayores R1 en 1.780 puntos, retrocede a zona de soporte ( S1) , lugar donde converge con su línea de tendencia alcista semanal. Allí los compradores están tomando de nuevo el control ( Vela de cambio de guardia), generando una formación PBS en zona de soporte, lo cual nos podría entregar la fuerza técnica necesaria para alcanzar nuevamente el pivot, el cual se  encuentra ubicado en 1.780 puntos (R1). La ejecución del patrón PBS se daría si el mercado opera por encima de los 1.746 puntos.


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Un dato fundamental que podría servir como catalizador para una eventual subida, sería que esta semana algunas empresas importantes entregaran sus dividendos, como es el caso de Bancolombia y Suramericana.

Retomando la parte técnica observamos como el mercado ha logrado mantener su canal ascendente y los soportes importantes después de su última corrección.



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Niveles importantes en el Grafico semanal: 

  • Soportes: S1=1.725 Puntos. S2=1.684 Puntos.
  • Resistencias R1= 1.780 puntos. 


Recuerda:

Uno de los objetivos de este resumen es mostrarles a los clientes, alumnos  y usuarios de Zona de Inversión Bursátil; que disponemos de  muchas herramientas para analizar una   gráfica.

Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

Espero que les guste, y por favor dejen sus valiosos comentarios consignados en el blog. 

Si quieres obtener mas información de este estudio puedes contactarme:

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domingo, 24 de agosto de 2014

COLCAP: En búsqueda de los 1.780 puntos. Resumen Análisis Técnico Semanal. Agosto 25 de 2014.

Análisis Técnico

Gráfico semanal


El Colcap logra abandonar de manera positiva el triángulo ascendente que venía formando desde el mes de abril, ahora tratara de buscar su próximo objetivo, el cual se encuentra cercano a los 1.780 puntos.  


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La teoría del triángulo ascendente sugiere que la salida de tal figura debería darse con un aumento en el volumen de negociación, pero debido al día festivo del 18 de agosto, tal condición no se puedo obtener.  Pese a lo anterior el Colcap logra abandonar la figura y ahora será clave no volver a caer por debajo de la parte superior del triángulo (1.725 puntos) en caso de que se presente un pull back al punto de ruptura.  

Niveles importantes en el Gráfico semanal: 

  • Soportes:         S1=1.725 Puntos. (Punto de salida del triángulo)

  • Resistencias:   R1= 1.780 puntos      


Gráfico diario

El Colcap en este marco de tiempo vuelve a generar el cruce de promedios 20-40, marcando el comienzo de un nuevo tramo alcista después de observar la salida de la consolidación semanal.   

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Dada la ruptura semanal, el estocástico debería guardarse para próximas ocasiones, ya que esta herramienta podría seguir entregando fallidos en las próximas señales. Habrá que esperar a que el Colcap vuelva a establecer zonas de consolidación para volverlo a utilizar en nuestros análisis.


Niveles importantes en el Gráfico diario: 

  • Soportes: S1=1.740 Puntos. S2=1.725 Puntos.
  • Resistencias R1= 1.755 puntos.


El día viernes los vendedores toman el control del mercado en este marco de tiempo, dicha posesión nos llevaría a pensar que el lunes la fuerza vendedora seguirá en control hasta alcanzar zonas de soporte. 


Recuerda:

Uno de los objetivos de este resumen es mostrarles a los clientes, alumnos  y usuarios de Zona de Inversión Bursátil; que disponemos de  muchas herramientas para analizar una   gráfica.

Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

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lunes, 18 de agosto de 2014

COLCAP: Pese a un aumento en el volumen, no logramos salir de formación triangular. Resumen Análisis Técnico Semanal. Agosto 19 de 2014.

Análisis Técnico

Gráfico semanal


El Colcap no logra abandonar la parte superior del triángulo ascendente (R1), dejando una vela con cola de techo en la parte superior del mismo.  Al parecer el aumento en el volumen no fue suficiente para abandonar tan importante zona de resistencia semanal.  


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Niveles importantes en el Gráfico semanal: 

  • Soportes: S1=1.684 Puntos. 

  • Resistencias: R1= 1.725 Puntos.


Gráfico diario

El estocástico acaba de marcar un fallido y nuevamente intenta entregar señales de venta en posición de sobrecompra, de no lograrlo estaría indicándonos que el lateral en el cual  está operando el Colcap, posee  un rango demasiado estrecho, que incluso para la rapidez del estocástico es casi imperceptible definir los soportes y  las resistencias. Lo anterior se correlaciona  con el grafico semanal, ya que el triángulo propuesto está operando casi en el vértice del mismo y al llegar a tal punto en la formación, sabemos que sus niveles se tornan cada vez más estrechos. 

Niveles importantes en el Gráfico diario: 

  • Soportes: S1=1.719. Puntos; S2= 1.692 puntos.
  • Resistencias : R1= 1.725 puntos. (Parte superior del triángulo semanal); R2=  1.741 puntos.           



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Los promedios móviles en este marco de tiempo siguen entregando fallidos, dado la formación lateral del Colcap, por tal motivo no aportan mucho en la toma de decisiones.  

Recuerda:

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Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

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domingo, 10 de agosto de 2014

COLCAP: Gestando triangulo ascendente. Resumen Análisis Técnico Semanal. Agosto 11 de 2014.

Análisis Técnico

Gráfico semanal

El mercado logra contener el movimiento bajista en su línea alcista semanal, evitando así la gestación de una formación de cambio de tendencia en este marco de tiempo. 


El Colcap está formando un triángulo ascendente, cuyo punto de salida estaría ubicado en R1 (1.730 puntos); dicho nivel debería ser superado con un aumento en el volumen de negociación. Su primer objetivo si lograr salir de esta figura de consolidación, seria R2, el cual se encuentra ubicado cerca a los 1.780 puntos.  El vértice de este triángulo se halla situado a finales del mes de Septiembre o los primeros días  de Octubre de 2014; dicho momento seria el límite temporal para que el mercado efectuara la ruptura alcista de dicha consolidación. 

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Por ahora la búsqueda de retrocesos cercanos a línea de tendencia ha sido lo más adecuado para seguir estos movimientos; lógicamente estaremos muy atentos a que dicha línea se conserve o se efectué la salida del triángulo planteado anteriormente.  


Gráfico diario

Por ahora el panorama de este marco de tiempo estaría enmarcado en la compra de soportes ( S1) y la venta de resistencias cercanas a  (R1).  Los promedios móviles por ahora no entregan señales claras para seguir alguna dirección, ya sea bajista o alcista, dado el movimiento lateral que el Colcap viene estableciendo en los últimos meses.

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Incluso el estocástico que había entregado claras señales de compra y venta en este  marco de tiempo comienza a fallar, debido a que los movimientos se han tornado más estrechos, es decir, cada vez las bases y los techos se encuentran más cerca.  


Niveles para tener en cuenta en el Gráfico diario: 

  • Soportes: S1=1.693. Puntos; S2= 1.674 puntos.

  • Resistencias:  R1= 1.730 puntos.      



 Recuerda:

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domingo, 3 de agosto de 2014

COLCAP: Entregando señales bajistas. Resumen Análisis Técnico Semanal. Agosto 4 de 2014.

Análisis Técnico

Gráfico mensual

Con el cierre de Julio de 2014 ya completamos 4 meses con velas de cuerpo estrecho, lo cual nos indica que el mercado se encuentra en una zona de fuerte resistencia. Podría establecer 2 opciones, la primera estaría enfocada  en mantener la secuencia bajista detallada en la imagen y elaborar el punto 6, el cual es seria menor que el punto 4; y la segunda  alternativa sera si el Colcap logra romper con fuerza los 1.752 puntos, elaborando una nueva perspectiva del punto 6, logrando máximos mayores en el tramo actual.   Aun con lo anterior el Colcap permanece en un desplazamiento lateral desde hace ya casi 4 años y para superarlo de forma positiva deberíamos efectuar máximos históricos, lo cual por ahora se nota bastante lejano y salido de contexto. 

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La secuencia de máximos y mínimos menores (1,2,3,4,5) posee un desplazamiento constante, que de recuperar su fuerza podría llevar al mercado a niveles cercanos los 1.450 puntos.

Para que una u otra cosa se presente, debemos estar atentos a como se dan las diferentes correlaciones en los tres marcos de tiempo ( Mensual, semanal y diario) , con el fin de percatarse de la dirección que toma el mercado, sobre todo en el corto plazo.  

Muchas personas me  han preguntado sobre la existencia de un rally en el mercado local. Mi respuesta seria que por ahora no existe una sincronía entre los activos que más pesan en la canasta del índice para efectuar tal desplazamiento positivo.  Cabe destacar que el mercado está perdiendo su carácter gregario, el cual tuvo mucho peso hasta la salida de Ecopetrol a la bolsa, ya que hasta entonces casi todos los activos pertenecían a un mismo grupo económico o  similar sector productivo.  Incluso acciones como PF Davivienda han disfrutado de  su rally alcista sin importar las condiciones del resto del mercado.


Niveles importantes en el Gráfico Mensual: 

Soportes: S1=1.650. Puntos; S2= 1.450 puntos.


Resistencias: R1= 1.750 puntos (Clúster de Velas ) ; R2=1.866 puntos 


Gráfico semanal

Los vendedores vuelven a tomar el control del grafico semanal, elaborando una vela con cola de techo y cambio de guardia, muy cerca de un nivel de resistencia ( R1).  Por ahora el mercado respeta su tramo alcista, pero podría estar gestándose el segundo máximo menor, el cual de romper S1 , generaría la aparición de un patrón de cambio simple y la posterior ruptura del canal ascendente, otorgando como resultado una potente correlación bajista  entre el grafico mensual y el semanal.

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Niveles importantes en el Gráfico semanal: 

Soportes: S1=1.684. Puntos; S2= 1.659 puntos; S3=1.641


Resistencias: R1= 1.704 puntos ; R2=1.726 puntos 

Gráfico diario

Veníamos planteando la efectividad del estocástico en este marco de tiempo, pues bien, este oscilador comienza mostrar señales de una corrección, que nos llevarían a niveles de sobre-venta.(Por ahora los promedios movimientos de 20 y 40 no presenta señales claras, dado el desplazamiento lateral del Colcap en su ultimo tramo)

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Niveles importantes en el Gráfico diario: 

Soportes: S1=1.693 ( Cierre actual). Puntos; S2= 1.670 puntos. 

Resistencias: R1= 1.714 puntos ; R2=1.726 puntos.

Lo anterior le daría mucho mas peso a lo visto en el grafico de semanas. 

Recuerda:

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domingo, 27 de julio de 2014

COLCAP: Retomando correlación diaria y semanal (Periodo lateral). Resumen Análisis Técnico Semanal. Julio 28 de 2014.

Análisis Técnico

Gráfico Semanal


El mercado logra contener la contracción que se venía presentando en semanas anteriores, en su línea de tendencia principal. Elaborando desde allí un rebote técnico, que deja al índice en los máximos alcanzados en dicha unidad de tiempo (Ultima vela semanal). 

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Niveles importantes en el grafico semanal.

  • Soportes: S1=1.685 puntos; S2=1.656 puntos.

  • Resistencias: R1= 1.704 puntos, R2=1.726 puntos. (R1, está formada por un clúster de velas que podría generar alguna congestión) 



El estocástico semanal comienza marcar que existe una divergencia entre el índice y el oscilador. Habrá pues que estar muy atentos para que el Colcap no rompa su tendencia alcista, ya que esto  generaría una correlación positiva con la pérdida de fuerza marcada por el estocástico en este marco de tiempo.   

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Gráfico diario

Aqui podemos visualizar como las móviles de 20 y 40 periodos otorgan una nueva salida en falso, lo cual nos indica que hasta que el Colcap no logre rebasar niveles importantes, podríamos estar operando una tendencia lateral en este último tramo del mercado, restando importancia  las señales elaboradas por los promedios móviles antes mencionados. 
  
Dado lo anterior los movimientos del indice han estado más acordes a la lectura de un estocástico diario, debido a la naturaleza lateral del movimiento elaborado por el Colcap, el cual comenzó en el mes de Abril del presente año.

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Niveles importantes en el Gráfico diario: 

  • Soportes: S1=1.693 puntos; S2= 1.674 puntos.
  • Resistencias   R1= 1.705 puntos (Clúster de Velas o zona de congestión) ; R2=1.730 puntos.


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domingo, 13 de julio de 2014

COLCAP: Se pierde la correlación entre dos marcos de tiempo. Resumen Análisis Técnico Semanal. Julio 14 de 2014.

Análisis Técnico

Gráfico Semanal

El mercado no logra contener el nivel abandonado con la formación de un triángulo simétrico propuesto en artículos anteriores (Junio 16/2014), por tal motivo busca apoyo en su línea de tendencia.  Técnicamente no es una buena señal para los compradores, que una formación de consolidación no logre mantener los niveles superados.  (1.703 puntos).

En cuanto al volumen de negociación de esta semana, se observa una fuerte aceleración en el mismo, denotando una mayor fuerza en los movimientos a la baja.   


Por ahora el mercado mantiene su línea de tendencia alcista en este marco de tiempo, pero esta semana será clave, ya que se encuentra en una zona donde debería elaborar las condiciones para un importante rebote técnico y así continuar con su camino ascendente.  (Correlación con grafico diario) 

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Algunos lectores me han preguntado sobre lo que marca el estocástico actualmente en el grafico semanal. La respuesta seria la siguiente. Por ahora esta herramienta aun no muestra claridad sobre un posible movimiento bajista, dado que el cruce de la línea %K y %D aun no supera de forma negativa la escala de 80.

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Niveles importantes en el grafico semanal.
  • Soportes: S1=1.685 puntos; S2=1.656 puntos.

  • Resistencias : R1= 1.726 puntos, R2=1.782 puntos.


Gráfico Diario

En este marco de tiempo las cosas no lucen tan bien dada la salida negativa del Colcap del promedio móvil de 20 y 40 periodos. El cruce negativo entre ambos promedios aún no se ha gestado,  dándole un breve espacio al mercado para tratar de recuperarlos. 

Se establece una tendencia bajista en el último tramo de del Colcap , la cual tomaría mayor fuerza si el mercado supera de forma negativa los 1.660 puntos.

Al sincronizar los dos marcos de tiempo analizados, tanto el semanal como el diario,  nos muestra una divergencia entre ambas tendencias,  otorgándole por ahora un mayor peso al marco mayor. 

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Niveles importantes en el Gráfico diario: 

  • Soportes: S1=1.674. Puntos; S2= 1.660 puntos.

  • Resistencias: R1= 1.705 puntos; R2=1.730 puntos.     



Recuerda:

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