domingo, 15 de febrero de 2015

Colcap: Tenemos soporte, pero aún seguimos bajistas. Febrero 15 de 2015.

Análisis Técnico

Gráfico semanal

A pesar de haber encontrado una importante zona de soporte (1370 puntos), aun conservamos la directriz bajista del mercado;  lo cual por ahora nos advierte la posibilidad de buscar nuevos mínimos, y al mismo tiempo con la aparición de este soporte, abrimos la posibilidad de gestar una formación de cambio que le ayude a formar al mercado una nueva tendencia alcista.  

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Como operadores activos conocemos el valor económico que representa detectar una nueva tendencia alcista, por tal motivo estaremos atentos y pacientes en las próximas semanas para ver que decide elaborar el mercado para nosotros.

Recuerda que antes de ejecutar cualquier entrada en una acción, debes tener bien diseñado tu plan de inversiones, ya que este será tu guía en las épocas de incertidumbre.  

  
¿Por una zona de soporte o una de venta?


TIP

Cuando miras un gráfico en líneas detectas inmediatamente los puntos de inflexión, ya que allí el precio cambia de dirección. Pero al mirar grafico en velas japonesas, identificamos que las colas de las mismas, nos marcan los precios máximos y mínimos a los cuales fue capaz llegar  el mercado en cada desplazamiento. 

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Gráfico diario

Los promedios móviles de 20 y 40 días nos indican que el momento aún es bajista,  pero al observar detenidamente podrás detectar cómo estas dos medias comienzan a perder su pendiente negativa debido a que el Colcap está tomando posición de compra en la zona de soporte semanal.   

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Básicamente el mercado esta inmerso en estrategias de compra y venta de muy corto plazo, esperando una señal que le dé luz verde para generar un movimiento de mayor duración.

Recuerda:

Uno de los objetivos de este resumen es mostrarles a los clientes, alumnos  y usuarios de Zona de Inversión Bursátil; que disponemos de  muchas herramientas para analizar una   gráfica.

Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

Espero que les guste, y por favor dejen sus valiosos comentarios consignados en el blog. 
Si quieres obtener mas información de este estudio puedes contactarme:

zonadeinversionbursatil@hotmail.com

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domingo, 4 de enero de 2015

IGBC: Buscando un poco más de historia, para combatir la histeria. Enero 5 de 2015.

Análisis Técnico

Gráfico mensual


Por casi 4 años (2006-2010) el mercado trato de superar los 11.200 puntos, por tal motivo en el momento que se supera dicho nivel el mercado debería tornarlo como una fuerte zona de soporte. La fuerza de dicha área fue probada en el mes de diciembre de 2014, entregando como resultado un fuerte rebote que se evidencio en el grafico semanal.  


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Partiendo de esta premisa obtendríamos que después de 4 meses de fuerte corrección, el mercado muestra velas con cola de piso en una zona de soporte mayor. Tal información nos llevaría a pensar que el IGBC podría obtener en esta área, la fuerza suficiente para generar un desplazamiento positivo en el mercado. 

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Al tomar el grafico del IGBC bajo un modelo de línea, podríamos plantear la existencia de un canal descendente, el cual actualmente está visitando su parte inferior. Todo lo anterior combinado con la fuerte zona de soporte (11.200 puntos), podría darnos potencia suficiente  para generar  un rebote hasta la parte superior de la formación, la cual estaría ubicada en niveles cercanos a los 13.500 puntos. 

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Gráfico Semanal

Por el lado del grafico semanal  sería muy importante volver a recuperar de forma consistente los 12.000 puntos (Antes soporte, ahora es una resistencia). Dicho nivel  nos habían servido como zona de apoyo por más de 2 años.  La vela demarcada con la flecha púrpura nos muestra como en dicha área aparecen vendedores, en una zona que antes se caracterizaba por ser un espacio de soporte.

La tendencia en este marco de tiempo es bajista , y por ahora no se gesta ninguna formación de cambio, lo que abriría la posibilidad de volver a retornar a los 10.500 puntos para retomar fuerzas y tratar de revertir el desplazamiento negativo.  

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La vela con cambio de guardia  en este marco de tiempo señala que  los vendedores toman de nuevo el control del mercado, advirtiendo  posibles contracciones negativas  para el índice esta semana. 

Gráfico diario

Los promedios móviles de 20 y 40 días nos indican que el momento aún es bajista, entregándole mas posibilidades a la corrección señalada por el marco de tiempo semanal. Lo más conveniente por ahora sería esperar una señal con los promedios o la búsqueda de un área importante de soporte ( 10.300 puntos) . 

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Recuerda:

Uno de los objetivos de este resumen es mostrarles a los clientes, alumnos  y usuarios de Zona de Inversión Bursátil; que disponemos de  muchas herramientas para analizar una   gráfica.

Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

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domingo, 21 de septiembre de 2014

COLCAP: Posible PBS en zona de soporte. Resumen Análisis Técnico Semanal. Septiembre 22 de 2014.

Análisis Técnico

Grafico semanal

En nuestro último informe del 25 de agosto de 2014 se planteaba la posibilidad de buscar niveles cercanos a los 1.780 puntos,  dicha previsión técnica se cumplió.  En vista de todas las solicitudes recibidas para conocer nuestra opinión acerca del mercado actualmente, volvemos a retomar el ejercicio esta semana.

Básicamente el Colcap después de tocar resistencia mayores R1 en 1.780 puntos, retrocede a zona de soporte ( S1) , lugar donde converge con su línea de tendencia alcista semanal. Allí los compradores están tomando de nuevo el control ( Vela de cambio de guardia), generando una formación PBS en zona de soporte, lo cual nos podría entregar la fuerza técnica necesaria para alcanzar nuevamente el pivot, el cual se  encuentra ubicado en 1.780 puntos (R1). La ejecución del patrón PBS se daría si el mercado opera por encima de los 1.746 puntos.


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Un dato fundamental que podría servir como catalizador para una eventual subida, sería que esta semana algunas empresas importantes entregaran sus dividendos, como es el caso de Bancolombia y Suramericana.

Retomando la parte técnica observamos como el mercado ha logrado mantener su canal ascendente y los soportes importantes después de su última corrección.



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Niveles importantes en el Grafico semanal: 

  • Soportes: S1=1.725 Puntos. S2=1.684 Puntos.
  • Resistencias R1= 1.780 puntos. 


Recuerda:

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domingo, 24 de agosto de 2014

COLCAP: En búsqueda de los 1.780 puntos. Resumen Análisis Técnico Semanal. Agosto 25 de 2014.

Análisis Técnico

Gráfico semanal


El Colcap logra abandonar de manera positiva el triángulo ascendente que venía formando desde el mes de abril, ahora tratara de buscar su próximo objetivo, el cual se encuentra cercano a los 1.780 puntos.  


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La teoría del triángulo ascendente sugiere que la salida de tal figura debería darse con un aumento en el volumen de negociación, pero debido al día festivo del 18 de agosto, tal condición no se puedo obtener.  Pese a lo anterior el Colcap logra abandonar la figura y ahora será clave no volver a caer por debajo de la parte superior del triángulo (1.725 puntos) en caso de que se presente un pull back al punto de ruptura.  

Niveles importantes en el Gráfico semanal: 

  • Soportes:         S1=1.725 Puntos. (Punto de salida del triángulo)

  • Resistencias:   R1= 1.780 puntos      


Gráfico diario

El Colcap en este marco de tiempo vuelve a generar el cruce de promedios 20-40, marcando el comienzo de un nuevo tramo alcista después de observar la salida de la consolidación semanal.   

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Dada la ruptura semanal, el estocástico debería guardarse para próximas ocasiones, ya que esta herramienta podría seguir entregando fallidos en las próximas señales. Habrá que esperar a que el Colcap vuelva a establecer zonas de consolidación para volverlo a utilizar en nuestros análisis.


Niveles importantes en el Gráfico diario: 

  • Soportes: S1=1.740 Puntos. S2=1.725 Puntos.
  • Resistencias R1= 1.755 puntos.


El día viernes los vendedores toman el control del mercado en este marco de tiempo, dicha posesión nos llevaría a pensar que el lunes la fuerza vendedora seguirá en control hasta alcanzar zonas de soporte. 


Recuerda:

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lunes, 18 de agosto de 2014

COLCAP: Pese a un aumento en el volumen, no logramos salir de formación triangular. Resumen Análisis Técnico Semanal. Agosto 19 de 2014.

Análisis Técnico

Gráfico semanal


El Colcap no logra abandonar la parte superior del triángulo ascendente (R1), dejando una vela con cola de techo en la parte superior del mismo.  Al parecer el aumento en el volumen no fue suficiente para abandonar tan importante zona de resistencia semanal.  


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Niveles importantes en el Gráfico semanal: 

  • Soportes: S1=1.684 Puntos. 

  • Resistencias: R1= 1.725 Puntos.


Gráfico diario

El estocástico acaba de marcar un fallido y nuevamente intenta entregar señales de venta en posición de sobrecompra, de no lograrlo estaría indicándonos que el lateral en el cual  está operando el Colcap, posee  un rango demasiado estrecho, que incluso para la rapidez del estocástico es casi imperceptible definir los soportes y  las resistencias. Lo anterior se correlaciona  con el grafico semanal, ya que el triángulo propuesto está operando casi en el vértice del mismo y al llegar a tal punto en la formación, sabemos que sus niveles se tornan cada vez más estrechos. 

Niveles importantes en el Gráfico diario: 

  • Soportes: S1=1.719. Puntos; S2= 1.692 puntos.
  • Resistencias : R1= 1.725 puntos. (Parte superior del triángulo semanal); R2=  1.741 puntos.           



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Los promedios móviles en este marco de tiempo siguen entregando fallidos, dado la formación lateral del Colcap, por tal motivo no aportan mucho en la toma de decisiones.  

Recuerda:

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domingo, 10 de agosto de 2014

COLCAP: Gestando triangulo ascendente. Resumen Análisis Técnico Semanal. Agosto 11 de 2014.

Análisis Técnico

Gráfico semanal

El mercado logra contener el movimiento bajista en su línea alcista semanal, evitando así la gestación de una formación de cambio de tendencia en este marco de tiempo. 


El Colcap está formando un triángulo ascendente, cuyo punto de salida estaría ubicado en R1 (1.730 puntos); dicho nivel debería ser superado con un aumento en el volumen de negociación. Su primer objetivo si lograr salir de esta figura de consolidación, seria R2, el cual se encuentra ubicado cerca a los 1.780 puntos.  El vértice de este triángulo se halla situado a finales del mes de Septiembre o los primeros días  de Octubre de 2014; dicho momento seria el límite temporal para que el mercado efectuara la ruptura alcista de dicha consolidación. 

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Por ahora la búsqueda de retrocesos cercanos a línea de tendencia ha sido lo más adecuado para seguir estos movimientos; lógicamente estaremos muy atentos a que dicha línea se conserve o se efectué la salida del triángulo planteado anteriormente.  


Gráfico diario

Por ahora el panorama de este marco de tiempo estaría enmarcado en la compra de soportes ( S1) y la venta de resistencias cercanas a  (R1).  Los promedios móviles por ahora no entregan señales claras para seguir alguna dirección, ya sea bajista o alcista, dado el movimiento lateral que el Colcap viene estableciendo en los últimos meses.

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Incluso el estocástico que había entregado claras señales de compra y venta en este  marco de tiempo comienza a fallar, debido a que los movimientos se han tornado más estrechos, es decir, cada vez las bases y los techos se encuentran más cerca.  


Niveles para tener en cuenta en el Gráfico diario: 

  • Soportes: S1=1.693. Puntos; S2= 1.674 puntos.

  • Resistencias:  R1= 1.730 puntos.      



 Recuerda:

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domingo, 3 de agosto de 2014

COLCAP: Entregando señales bajistas. Resumen Análisis Técnico Semanal. Agosto 4 de 2014.

Análisis Técnico

Gráfico mensual

Con el cierre de Julio de 2014 ya completamos 4 meses con velas de cuerpo estrecho, lo cual nos indica que el mercado se encuentra en una zona de fuerte resistencia. Podría establecer 2 opciones, la primera estaría enfocada  en mantener la secuencia bajista detallada en la imagen y elaborar el punto 6, el cual es seria menor que el punto 4; y la segunda  alternativa sera si el Colcap logra romper con fuerza los 1.752 puntos, elaborando una nueva perspectiva del punto 6, logrando máximos mayores en el tramo actual.   Aun con lo anterior el Colcap permanece en un desplazamiento lateral desde hace ya casi 4 años y para superarlo de forma positiva deberíamos efectuar máximos históricos, lo cual por ahora se nota bastante lejano y salido de contexto. 

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La secuencia de máximos y mínimos menores (1,2,3,4,5) posee un desplazamiento constante, que de recuperar su fuerza podría llevar al mercado a niveles cercanos los 1.450 puntos.

Para que una u otra cosa se presente, debemos estar atentos a como se dan las diferentes correlaciones en los tres marcos de tiempo ( Mensual, semanal y diario) , con el fin de percatarse de la dirección que toma el mercado, sobre todo en el corto plazo.  

Muchas personas me  han preguntado sobre la existencia de un rally en el mercado local. Mi respuesta seria que por ahora no existe una sincronía entre los activos que más pesan en la canasta del índice para efectuar tal desplazamiento positivo.  Cabe destacar que el mercado está perdiendo su carácter gregario, el cual tuvo mucho peso hasta la salida de Ecopetrol a la bolsa, ya que hasta entonces casi todos los activos pertenecían a un mismo grupo económico o  similar sector productivo.  Incluso acciones como PF Davivienda han disfrutado de  su rally alcista sin importar las condiciones del resto del mercado.


Niveles importantes en el Gráfico Mensual: 

Soportes: S1=1.650. Puntos; S2= 1.450 puntos.


Resistencias: R1= 1.750 puntos (Clúster de Velas ) ; R2=1.866 puntos 


Gráfico semanal

Los vendedores vuelven a tomar el control del grafico semanal, elaborando una vela con cola de techo y cambio de guardia, muy cerca de un nivel de resistencia ( R1).  Por ahora el mercado respeta su tramo alcista, pero podría estar gestándose el segundo máximo menor, el cual de romper S1 , generaría la aparición de un patrón de cambio simple y la posterior ruptura del canal ascendente, otorgando como resultado una potente correlación bajista  entre el grafico mensual y el semanal.

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Niveles importantes en el Gráfico semanal: 

Soportes: S1=1.684. Puntos; S2= 1.659 puntos; S3=1.641


Resistencias: R1= 1.704 puntos ; R2=1.726 puntos 

Gráfico diario

Veníamos planteando la efectividad del estocástico en este marco de tiempo, pues bien, este oscilador comienza mostrar señales de una corrección, que nos llevarían a niveles de sobre-venta.(Por ahora los promedios movimientos de 20 y 40 no presenta señales claras, dado el desplazamiento lateral del Colcap en su ultimo tramo)

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Niveles importantes en el Gráfico diario: 

Soportes: S1=1.693 ( Cierre actual). Puntos; S2= 1.670 puntos. 

Resistencias: R1= 1.714 puntos ; R2=1.726 puntos.

Lo anterior le daría mucho mas peso a lo visto en el grafico de semanas. 

Recuerda:

Uno de los objetivos de este resumen es mostrarles a los clientes, alumnos  y usuarios de Zona de Inversión Bursátil; que disponemos de  muchas herramientas para analizar una   gráfica.

Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

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