domingo, 13 de abril de 2014

COLCAP: Vendedores Asumiendo el Control. Resumen Análisis Técnico Semanal Abril 11 de 2014.

Análisis Técnico

Gráfico Semanal 


Aunque la tendencia semanal sea alcista en este último tramo del mercado, por primera vez después de 5 semanas en control de compradores se genera una vela de cambio de guardia otorgándoles el mando a los vendedores. Esta formación de cambio aparece en la línea superior de un  canal descendente, el cual se estableció desde diciembre de 2013.

Niveles importantes a tener en cuenta en el gráfico de semanas:

  • Soportes: 1.640 puntos (Elaborada tras la ruptura de dicho nivel)

  • Resistencias: 1.705 puntos. (Punto de inflexión y límite superior de canal descendente)
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Otra perspectiva bastante interesante del Colcap se presenta analizando este índice con el estocástico, allí encontramos que el mercado en general se encuentra en zona de sobrecompra, concediéndole más peso a la hipótesis del cambio de guardia semanal y al canal descendente que se viene estructurando desde el año anterior.


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Gráfico diario


En anteriores publicaciones hemos discutido acerca de la importancia de administrar las utilidades en un marco menor, para este caso en particular tomamos el grafico diario.  

Las alertas de venta vienen desde el grafico semanal, pero para que estas se hagan efectivas la tendencia diaria debe revertirse y así darle viabilidad a un movimiento de tipo semanal bajista, como el que propone  el estocástico.

Para administrar un posible movimiento de reversión en el grafico diario,  contamos con la línea de tendencia alcista y los promedios móviles de 20 y 40 periodos.  

Línea de tendencia: Esta formación se gesta a finales del mes de febrero de 2014, y en la actualidad un se respeta dicho movimiento ascendente,   pero debemos seguir atentos observando que el mercado siga elaborando máximos cada vez mayores para darle credibilidad al movimiento existente.  Adicionalmente si se establece un patrón de cambio de alcista a bajista, acompañado de la ruptura de la línea de tendencia alcista antes mencionada, podría ser un aviso de que las advertencias semanales se estarían cumpliendo.

Recuerde que para administrar una línea tendencia en cualquier marco de tiempo debemos tener siempre claros los conceptos básicos de tendencia.

Móvil 20 y 40 periodos: Algunos lectores del Blog me preguntan lo siguiente. ¿Por qué utilizas esos dos promedios, es decir, el 20 y  40 periodos?  

Básicamente por dos razones, la primera está enfocada al plazo que deseo permanecer en mis inversiones, para este caso en particular sería un mediano plazo (Móvil de 20 y 40 periodos), ya que si quisiera permanecer más tiempo utilizaría promedios móviles de 100 y 200 periodos,  en cambio sí deseo operar a corto plazo podría utilizar medias de 5 y 10 periodos.

El segundo componente esta basado en que utilizo medias de 20 periodos, ya que son un mes de operaciones en bolsa, y de allí parto si deseo verificar con 1 mes de operaciones, 2 meses de operaciones (móvil 40) o 5 y 10 meses de transacciones. Las medias utilizadas para este análisis son simples, otro criterio que queda a libre selección de cada analista. 

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El cruce 20-40 negativo aun no se efectúa y en la actualidad el Colcap avanza por encima de ambos promedios otorgándole viabilidad al movimiento alcista actual.

Niveles importantes a tener en cuenta en el gráfico diario:
  • Soporte: 1.668 puntos
  • Resistencia: 1.681 y 1714 puntos. 


Recuerda:

Uno de los objetivos de este resumen es mostrarles a los clientes, alumnos  y usuarios de Zona de Inversión Bursátil que disponemos de  muchas herramientas para analizar una   gráfica.

Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

Espero que les guste, y por favor dejen sus valiosos comentarios consignados en el blog. 

Si quieres obtener mas información de este estudio puedes contactarme:

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domingo, 30 de marzo de 2014

COLCAP: Administrando tendencia alcista en marco diario. Resumen Análisis Técnico Semanal Marzo 28 de 2014.

Análisis Técnico

Gráfico Semanal 

En este marco temporal trabajaremos con dos perspectivas, una lineal y otra expresada en velas, tratando de extraer el máximo de información que nos brinda este índice.  

  • Perspectiva lineal.

El mercado logra superar un importante clúster semanal, ubicado entre 1.600 y 1.640 puntos; dicha ruptura se efectúa de una manera clara y contundente, incluso con un buen aumento en el volumen de operaciones.

Niveles a tener en cuenta bajo esta perspectiva serian:
  1. Soporte: 1.640 y 1.600 como una resistencia que se torna en soporte.  
  2. Resistencia: 1.780 puntos. 

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  • Perspectiva en Velas (Se mantienen argumentos trazados en línea)


Bajo esta óptica de análisis observamos un mercado que ya completa su cuarta semana subiendo, encontrándose alejado de su línea de tendencia. En este punto podrían presentarse dos situaciones, un retroceso en tiempo o uno en precio, lo primero significaría la formación de un lateral de consolidación, y lo segundo un regreso a zona de soporte o en su defecto a la línea de tendencia.   
Una tercera posibilidad podría adaptarse al movimiento y estaría enfocada a que esta tendencia no se detenga y busque niveles cercanos a 1.800 puntos sin presentar un descanso en las próximas semanas.  

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Los más recomendable para un movimiento extendido seria administrarlo en sus marcos menores, así podremos detectar más rápidamente los cambios que puedan presentarse en él.   

Gráfico diario   

Una de las herramientas que más nos ha ayudado en la administración del movimiento diario ha sido el cruce de medias móviles 20 y 40 positivo, el cual nos alerto de la gestación de esta tendencia alcista.  La técnica ha sido efectiva hasta el momento, pero hay que tener muy presente que cuando el precio se aleja demasiado de los promedios es bastante probable que el precio retroceda.   Aun así dada la tendencia por ahora todos los retrocesos han sido comprables hasta tanto no se presente el cruce de manera negativa, este último advertiría sobre la culminación del movimiento alcista. 

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Niveles a tener en cuenta en este marco de tiempo:

  • Soporte: 1.640 puntos.
  • Resistencia: 1.680 puntos.


Debemos vigilar que el cruce 20-40 se mantenga, dada su fiabilidad en el seguimiento de los movimientos anteriores.  


Recuerda:

Uno de los objetivos de este resumen es mostrarles a los clientes, alumnos  y usuarios de Zona de Inversión Bursátil que disponemos de  muchas herramientas para analizar una   gráfica.

Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

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domingo, 16 de marzo de 2014

COLCAP: Enfrentado Resistencia. Resumen Análisis Técnico Semanal Marzo 14 de 2014.

Análisis Técnico

Gráfico Semanal 

Para este ejercicio utilizaremos dos gráficos semanales juntos, uno visto desde la óptica de las velas y otro bajo la perspectiva de la línea; tal ejercicio nos ayudara a identificar de forma separada como se observa una resistencia  generada por un clúster de velas, y al mismo tiempo como la veríamos en línea, siendo esta última lo que técnicamente se conoce como una resistencia invertida, es decir, lo que antes fue una zona de soporte ahora se convierte en una resistencia.

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En el gráfico doble observamos a 1.600 puntos como un nivel importante a superar por el mercado, siendo el marco diario una buena perspectiva para visualizar si el Colcap mantiene su fuerza  para poder  romper dicho nivel. El volumen viene acelerándose lo cual podría ser importante a la hora de vencer a esta resistencia.

Otra característica significativa seria que la tendencia alcista se mantiene, otorgándole viabilidad al movimiento actual. 

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Niveles claves en este marco de tiempo:

  • Resistencia: 1.600 puntos (Recuerde que dicho nivel debe superarse al cerrar el viernes para confirmar su ruptura)

  • Soporte: 1.530 puntos. 

Gráfico Diario 

El cruce M20-M40 positivo se mantiene, otorgando viabilidad al movimiento diario, allí los vendedores tomaron fuerza el viernes, dándoles campo de acción para la próxima jornada. Debemos estar atentos a la profundidad del retroceso. 

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Niveles claves en este marco de tiempo:

  • Resistencia: 1.600 puntos (Igual siendo esta una resistencia semanal)

  • Soporte: 1.560 puntos soporte 1. Siguiente nivel 1.545 puntos, allí también se encuentra la móvil de 20 periodos. 


Recuerda:

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Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

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domingo, 9 de marzo de 2014

COLCAP: Generando Formación de Cambio. Resumen Análisis Técnico Semanal Marzo 7 de 2014.

Análisis Técnico

Gráfico Semanal 


El mercado elabora un patrón de cambio en este marco de tiempo, estableciendo una tendencia alcista en la gráfica semanal, dicha formación  no se tenía desde Julio del 2013. 

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Obviamente para administrar esta nueva formación, estaremos atentos para que la línea de tendencia alcista se mantenga en la gráfica en semanal, incluso podríamos  apoyarnos en la gráfica diaria para lograr tal fin. 

Los niveles claves para esta semana serán:

Soporte: 1.530 puntos.
Resistencia: 1.600 puntos.

Gráfico Diario

El mercado recupera fuerzas y establece una nueva formación alcista, obviamente apoyado en zona de soporte (1.480 puntos).  

Observamos claramente un cruce de la móvil 20 y 40 positivo, el cual  no se gestaba desde julio del año anterior, otorgándole más veracidad a la formación de cambio alcista elaborada en ese mismo marco temporal.

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En twitt del viernes advertíamos que el mercado se encontraba muy lejos de los promedios y de su línea alcista principal, pero la formación alcista se mantiene a pesar de la vela en control de vendedores elaborada el ultimo día de la semana por el mercado.

Estaremos atentos a la profundidad del retroceso, y al mismo tiempo ayudaremos a la gerencia semanal para verificar que lo tendencia alcista se mantenga, buscado apoyo en los promedios de 20 y 40 días.  

Los niveles claves para el gráfico diario serian:

Soporte: 1.550 puntos.
Resistencia: 1.600 puntos.
Promedios: Mantener niveles superiores a las móviles de 20 y 40 días.


Recuerda:

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domingo, 2 de marzo de 2014

COLCAP: La indecisión permanece. Resumen Análisis Técnico Semanal Febrero 28 de 2014

Análisis Técnico

Gráfico Mensual

Recuerden que al mirar los marcos de tiempo mayores tendrán una idea clara de la dirección que tiene el mercado en el largo plazo, ya sea en el mercado local o cualquier otro tipo de activo de renta variable, dicha perspectiva les otorgara una visión mucho más amplia a la hora de mantener abierta una operación.

Como podemos observar al cierre del mes de febrero, el Colcap elabora una vela de cambio de guardia o CDG, otorgándoles el control a los compradores después de 4 meses a la baja. La tendencia bajista en el marco mensual permanece, igualmente ya evidenciamos una importante zona de compra ubicada en niveles de 1.450 puntos y adicionalmente se visualiza a 1.600 puntos como una clara resistencia en este gráfico.  

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Gráfico Semanal  


En el gráfico de semanas observamos velas con cola de techo y tipo doji en niveles que van entre 1.530 y 1.550 puntos. La última vela nos marca la disyuntiva que tiene el mercado en esta zona, es decir, caemos o seguimos avanzando.  Una explicación a tal conducta en el Colcap, tal vez pueda adjudicarse a la entrega de resultados corporativos del año 2013 por parte de muchas de las empresas que componen este índice.


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La Tendencia bajista en este marco de tiempo permanece, ya que aún no aparece la formación de un patrón de cambio, pero ya se evidencian dos pistas relevantes:

  1.  Aparición de una importante zona de soporte semanal y mensual ubicada en niveles de 1.450 puntos.
  2. La no aparición de nuevos mínimos en la tendencia actual.
De respetarse las anteriores pistas, el mercado podrá gestar un patrón de cambio que le permita tener un  avance más consistente.

Gráfico Diario

En el informe anterior recalcábamos la importancia de las líneas de tendencia, en este caso en particular la salida de la línea alcista advirtió a los inversionistas que utilizan este método que se gestaría una nueva etapa bajista. 

Las noticias  en este marco temporal no son muy halagadoras, ya que visualizamos dos máximos menores y dos mínimos menores, que son una pista clave a la hora de detectar una formación bajista. 

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Los Promedios móviles de 20 y 40 periodos aun no elaboran un cruce positivo, si no por el contrario, aún permanecen otorgando señales de venta en el mediano plazo. 

Recuerda:

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domingo, 23 de febrero de 2014

COLCAP: Vendedores Toman el control. Resumen Análisis Técnico Semanal Febrero 21 de 2014

Análisis Técnico

Gráfico Semanal

Después de dos semanas en control de los compradores, se revierte la situación en una formación de velas yuxtapuestas, formando allí una vela con cola de techo y cambio de guardia (CDG).  La Tendencia en este marco de tiempo permanece bajista, y habrá que estar a la espera para observar la profundidad del posible retroceso.


Si se presentara una devolución debemos estar atentos para ver si se elaboran nuevos mínimos en la tendencia actual , o si por el contrario se establece un retroceso ordenado, lo cual podría evidenciar la formación de un patrón de cambio que revierta la tendencia en este importante marco de tiempo, es decir, un cambio de bajista a alcista.  (Soporte 1.450 puntos). 

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Gráfico Diario

El panorama diario ya muestra que los vendedores tomaron el control hace dos días en un clúster de velas (En el gráfico semanal lo vimos como velas yuxtapuestas). 

Después de haber abandonado un canal descendente (*1) que comenzó en octubre del año anterior,  apoyado por una tendencia alcista que se formó a comienzos del mes actual; el mercado muestra la salida de la línea antes mencionada; dicha línea fue la que genero el movimiento alcista reciente (*2), dando espacio a una corrección que tendría como primer objetivo una zona comprendida entre 1.480 y  1.500 puntos.   

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¿Por qué son importantes estas líneas de tendencia, ya sean alcistas o bajistas? Son importantes porque nos dan pistas de cuando un movimiento ha concluido; y la fuerza opuesta está ganando la partida y se prepara para tomar el control.   

Bajo otra óptica 

Como lo hemos anunciado antes, en ocasiones citar otra herramienta aumenta nuestro campo de análisis; abriendo la puerta a nuevos enfoques e hipótesis, que enriquecerán nuestras perspectivas en el activo que estamos estudiando.  

Para este caso observaremos como se están comportando los promedios móviles de 20 y 40 periodos en este marco de tiempo y así poder ver si  existe una correlación con la línea de tendencia.

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Al ver el gráfico observamos que aun no se ha gestado un cruce positivo entre ambos promedios, otorgándole peso a la ruptura en la línea de tendencia antes mencionada, por tal motivo será importante que el Colcap respete la zona de soporte que va desde 1.500 hasta 1.480 puntos. 


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domingo, 16 de febrero de 2014

COLCAP: Cercano a Resistencia Invertida. Resumen Análisis Técnico Semanal Febrero 14 de 2014

Análisis Técnico

Gráfico Semanal


El mercado ya completa 2 semanas en un rebote de más de 100 puntos en su índice de referencia Colcap, y en la actualidad se encuentra cerca de un cumulo de velas yuxtapuestas, ubicadas en una zona que va desde 1.530 hasta 1.550 puntos. 

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En este marco temporal aún no se visualiza la formación de estructura de cambio de tendencia, por lo cual asumimos que por ahora el movimiento actual solamente es un rebote técnico en el desplazamiento bajista.

Gráfico diario.

Si observamos con detenimiento un gráfico diario, acompañado de un solo promedio móvil que en este caso sería el de 40 periodos, descubriríamos que los movimientos más importantes, tanto alcistas como bajistas están marcados por esta simple herramienta técnica, es decir, cada vez que el  Colcap  rompe de forma negativa o positiva la media se presenta una fuerte agitación, ya sea alcista o bajista.

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En la actualidad estamos tratando de romper de manera positiva dicho promedio, pero ya se visualiza una vela con cola de techo justamente contra la media de 40 periodos. Adicionalmente dicho nivel coincide con un clúster ubicado a la izquierda que también puede visualizarse en el gráfico de semanas.

Dadas las condiciones actuales lo mejor sería esperar un retroceso, ya sea en tiempo o en precio y así poder a asumir posición en el mercado. Si tomaron partida desde el comienzo del rebote anunciado en nuestro informe del 7 de febrero, lo mejor sería elaborar un mecanismo de protección de utilidades o trailing stop. 

Recuerda:

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Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

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