domingo, 23 de febrero de 2014

COLCAP: Vendedores Toman el control. Resumen Análisis Técnico Semanal Febrero 21 de 2014

Análisis Técnico

Gráfico Semanal

Después de dos semanas en control de los compradores, se revierte la situación en una formación de velas yuxtapuestas, formando allí una vela con cola de techo y cambio de guardia (CDG).  La Tendencia en este marco de tiempo permanece bajista, y habrá que estar a la espera para observar la profundidad del posible retroceso.


Si se presentara una devolución debemos estar atentos para ver si se elaboran nuevos mínimos en la tendencia actual , o si por el contrario se establece un retroceso ordenado, lo cual podría evidenciar la formación de un patrón de cambio que revierta la tendencia en este importante marco de tiempo, es decir, un cambio de bajista a alcista.  (Soporte 1.450 puntos). 

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Gráfico Diario

El panorama diario ya muestra que los vendedores tomaron el control hace dos días en un clúster de velas (En el gráfico semanal lo vimos como velas yuxtapuestas). 

Después de haber abandonado un canal descendente (*1) que comenzó en octubre del año anterior,  apoyado por una tendencia alcista que se formó a comienzos del mes actual; el mercado muestra la salida de la línea antes mencionada; dicha línea fue la que genero el movimiento alcista reciente (*2), dando espacio a una corrección que tendría como primer objetivo una zona comprendida entre 1.480 y  1.500 puntos.   

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¿Por qué son importantes estas líneas de tendencia, ya sean alcistas o bajistas? Son importantes porque nos dan pistas de cuando un movimiento ha concluido; y la fuerza opuesta está ganando la partida y se prepara para tomar el control.   

Bajo otra óptica 

Como lo hemos anunciado antes, en ocasiones citar otra herramienta aumenta nuestro campo de análisis; abriendo la puerta a nuevos enfoques e hipótesis, que enriquecerán nuestras perspectivas en el activo que estamos estudiando.  

Para este caso observaremos como se están comportando los promedios móviles de 20 y 40 periodos en este marco de tiempo y así poder ver si  existe una correlación con la línea de tendencia.

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Al ver el gráfico observamos que aun no se ha gestado un cruce positivo entre ambos promedios, otorgándole peso a la ruptura en la línea de tendencia antes mencionada, por tal motivo será importante que el Colcap respete la zona de soporte que va desde 1.500 hasta 1.480 puntos. 


Recuerda:

Uno de los objetivos de este resumen es mostrarles a los clientes, alumnos  y usuarios de Zona de Inversión Bursátil que disponemos de  muchas herramientas para analizar una   gráfica.

Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

Espero que les guste, y por favor dejen sus valiosos comentarios consignados en el blog. 

Si quieres obtener mas información de este estudio puedes contactarme:

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domingo, 16 de febrero de 2014

COLCAP: Cercano a Resistencia Invertida. Resumen Análisis Técnico Semanal Febrero 14 de 2014

Análisis Técnico

Gráfico Semanal


El mercado ya completa 2 semanas en un rebote de más de 100 puntos en su índice de referencia Colcap, y en la actualidad se encuentra cerca de un cumulo de velas yuxtapuestas, ubicadas en una zona que va desde 1.530 hasta 1.550 puntos. 

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En este marco temporal aún no se visualiza la formación de estructura de cambio de tendencia, por lo cual asumimos que por ahora el movimiento actual solamente es un rebote técnico en el desplazamiento bajista.

Gráfico diario.

Si observamos con detenimiento un gráfico diario, acompañado de un solo promedio móvil que en este caso sería el de 40 periodos, descubriríamos que los movimientos más importantes, tanto alcistas como bajistas están marcados por esta simple herramienta técnica, es decir, cada vez que el  Colcap  rompe de forma negativa o positiva la media se presenta una fuerte agitación, ya sea alcista o bajista.

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En la actualidad estamos tratando de romper de manera positiva dicho promedio, pero ya se visualiza una vela con cola de techo justamente contra la media de 40 periodos. Adicionalmente dicho nivel coincide con un clúster ubicado a la izquierda que también puede visualizarse en el gráfico de semanas.

Dadas las condiciones actuales lo mejor sería esperar un retroceso, ya sea en tiempo o en precio y así poder a asumir posición en el mercado. Si tomaron partida desde el comienzo del rebote anunciado en nuestro informe del 7 de febrero, lo mejor sería elaborar un mecanismo de protección de utilidades o trailing stop. 

Recuerda:

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Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

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domingo, 9 de febrero de 2014

TES 24: Tratando de romper Zona de Consolidación. Resumen Análisis Técnico Semanal Febrero 7 de 2014.


Análisis técnico

Recuerda:

Análisis TES del 24  (El componente Tasa es opuesto al precio, es decir,  subida en tasa conlleva a desvalorización de precio y viceversa)

Gráfico semanal

El volumen viene incrementándose tratando de romper niveles cercanos a 7.2 en tasa, dado las condiciones actuales de los mercados emergentes y el fortalecimiento del dólar a nivel global. Básicamente el planteamiento que veníamos registrando de una aparente zona de consolidación estaría por resolverse,  lo cual llevaría este activo a niveles cercanos a 7.6 en tasa. 

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Herramientas como el MACD apoyan un incremento en tasa, otorgándole un mayor peso a la hipótesis del rompimiento de esta importante zona de consolidación.

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Gráfico Diario

En este marco de tiempo visualizamos la formación de una tendencia alcista en tasa  que está tratando romper el 7.20, dicho rompimiento no significaría más que un mayor aumento en el dólar y una  debilidad relativa  en el mercado accionario local.

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Recuerda:
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Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

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sábado, 8 de febrero de 2014

COLCAP: Cambio de Guardia Semanal (CDG). Resumen Análisis Técnico Semanal Febrero 7 de 2014

Análisis Técnico

Gráfico Semanal

La semana anterior en el análisis hablamos de lo extendido del movimiento bajista en el mercado colombiano, obviamente sin desconocer la tendencia que lleva el mismo en la época actual; pero si notamos un mercado con ansias de tomar un respiro, mostrando señales de vida en los niveles que se encontraba en ese momento.  El rebote se gestó poniéndole fin a siete semanas en manos de los vendedores.

La clave de nuestro análisis estuvo cimentada en un clúster de velas ubicado en el gráfico semanal, osciladores en extremos históricamente bajos (RSI) y un manejo adecuado de los marcos menores como el de 240 minutos o para los que no tenían acceso a este gráfico se podría trabajar en el marco diario.  

Al final de la semana los compradores retoman el control en este importante marco temporal, poniendo fin a siete unidades de tiempo en dominio vendedor y de igual forma se demarco a 1.450 puntos como una importante zona de soporte.


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Somos claros con el hecho de que la tendencia bajista aún no se revierte, pero si resaltamos la importancia de este rebote, ya que consolidamos un fuerte soporte en el cual podría establecerse algún tipo de patrón de cambio en el mercado colombiano.

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Gráfico diario

Los martillos invertidos o Hammer fueron un herramienta técnicamente  validada que apoyo la hipótesis de la recuperación en la semana anterior, ahora bien, el mercado está chocando contra la móvil de 20 días y se genera una sombra superior en la vela por dicho encuentro.

Los promedios móviles de 20 y 40 periodos permanecen marcando una tendencia bajista, la cual se correlaciona perfectamente con el movimiento  semanal y mensual, denotando así una correlación de mucha sincronía entre los tres marcos de tiempo.

Los próximos niveles a tener en cuenta en el corto plazo serian:

Soportes: Una zona entre 1.460 - 1.450 puntos en el caso de presentarse un retroceso.
Resistencia: Niveles entre 1.510 y 1.530 puntos.

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Recuerda:


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domingo, 2 de febrero de 2014

COLCAP: Estableciendo canal descendente. Resumen Análisis Técnico Semanal y mensual . Enero 31 de 2014

Análisis Técnico

Gráfico Mensual

En el mes de enero se forma una potente vela en total control vendedor, convirtiéndose en el cuarto periodo consecutivo en manos de la oferta.  Se visualiza la constitución de un canal descendente y la gestación de una formación bajista en este importante marco temporal, debido a la aparición de dos máximos menores y dos mínimos menores, los cuales deberían alertar a los inversionistas  sobre la duración y profundidad de la corrección actual.


La ruptura mensual de 1.560 puntos en este gráfico representa la salida de un nivel que habíamos mantenido por tres años, lo que teóricamente convertiría a la anterior zona en un importante soporte invertido, es decir, una resistencia.  

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Gráfico Semanal

Ya completamos 7 semanas en control vendedor, lo cual puede indicarnos que se podría presentar un rebote, dado lo extendido del movimiento y la aparición en la parte izquierda de un Clúster que está ubicado a niveles entre 1.370 y 1450.  De generar el rebote, la señal se visualizaría más claramente en un marco menor; como el diario o el de 240 minutos.

Indicadores como el RSI pueden respaldar la anterior hipótesis, dado la profundidad de la corrección y la permanencia en el tiempo de la misma. Este oscilador marca niveles similares a los observados en la crisis de 2008. Cabe recordar que el hecho de que se presente un rebote, aun no indicaría señales de cambio  en la tendencia bajista actual, ya que por ahora solo sería una reacción normal a lo extenso del movimiento en curso. 

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Gráfico diario  

Los promedios simples de 20 y 40 permanecen bajistas, es decir, con una pendiente negativa, lo cual mantiene el sesgo vendedor.  En cuanto a las velas demarcan la aparición de un Hammer invertido, que podría convertirse en una señal de reversión del movimiento actual o de rebote, respaldado por la gráfica de semanas. 

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Recuerda:

Uno de los objetivos de este resumen es mostrarles a los clientes, alumnos  y usuarios de Zona de Inversión Bursátil que disponemos de  muchas herramientas para analizar una   gráfica.




Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.



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