ANALIZANDO O PENTACAMPEÃO ( Análisis técnico Brasil ) Noviembre 8 2013

Uno de los referentes más importantes  en la región, es Brasil , el cual se ha convertido en pieza clave de la economía mundial, ya que  pertenece  al denominado grupo de  los  BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Por su tamaño territorial,  crecimiento poblacional y expansión económica; Brasil es ahora una potencia económica global.

Pero cuál ha sido el comportamiento del  BOVESPA , y que tendencia presenta hoy el índice?. Para responder esta pregunta analizaremos el comportamiento del BOVESPA y del Etf EWZ en  marcos de tiempo mensuales.

Gráficos mensuales BOVESPA

Comenzaremos inicialmente por el BOVESPA. Al mirar el gráfico mensual de este índice, notamos que ha establecido un canal descendente desde 2011, luego de formar un doble techo en niveles de 70.000 puntos.  La fuerza del movimiento es tal, que rompe una línea de tendencia que se había respetado incluso  en la crisis de 2008 ( Subprime).  Bajo este panorama el índice aun cuenta con un soporte que ha diseñado en zonas cercanas a los 47.500 (Soporte 1), de romper el nivel anterior, su próximo apoyo estaría ubicado en los 36.300 puntos (Soporte 2) ; siendo este último un soporte mayor, que incluso detuvo el  fuerte retroceso ocasionado por la crisis financiera. 

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Bajo fibo, BOVESPA muestra que el retroceso vigente es muy profundo, incluso actualmente opera en niveles inferiores al 50% del movimiento (53.900 puntos). Habrá pues que esperar a que el índice no sobrepase el 61.8% del avance anterior, pues la probabilidad de buscar el 100% sería más alta.  

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Analizando EWZ

El EWZ presenta un comportamiento similar al BOVESPA, efectuando un doble techo en niveles cercanos a 76 usd y estableciendo un canal bajista desde  2011.  Los soportes más importantes de ETF en su orden son:  44 usd (Soporte 1) y 36 usd  (Soporte 2).

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Uno de los objetivos de este resumen es mostrarles a los clientes, alumnos  y usuarios de Zona de Inversión Bursátil, que disponemos de  muchas herramientas para analizar una   gráfica. Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta la percepción del autor.

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Una mirada Técnica al oro (Analyzing Gold.) (Análisis Técnico) Noviembre 7 de 2013

Uno de los objetivos de este resumen es mostrarles a los clientes, alumnos  y usuarios de Zona de Inversión Bursátil que disponemos de  muchas herramientas para analizar una   gráfica. Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

El oro ha aumentado su valor desde tiempos inmemorables, ya que las personas siempre lo han visualizado como uno de los mejores mecanismos para conservar o aumentar su riqueza.  

Pero que nos muestra el oro hoy, analizándolo en una gráfica mensual,  para así poder ver con una mayor claridad su evolución en precio en los últimos 20 años.

Gráfico Mensual

En este primer Gráfico se observan las líneas de tendencia alcista que el metal ha conservado por más de 10 años, acompañadas de las respectivas ramificaciones técnicas que se han desprendido por el aumento acelerado en la evolución de sus precios. Al mismo tiempo se demarcan los eventos históricos que han impactado de manera trascendente los mercados; como fueron, la burbuja del Nasdaq y la crisis subprime.

Actualmente el oro estableció  como soporte de precios, niveles entre 1240 y  1250 usd (Resistencia invertida);  manteniendo su línea de tendencia alcista principal, la cual se encuentra ubicada hoy en zonas cercanas a los 1080 usd.

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http://prntscr.com/24jb4y

Fibo mensual

Con la crisis subprime, el metal efectuó un  retroceso del 50% en su movimiento, después de haber superado zonas importantes de resistencia. (Movimiento 1) .

En el movimiento 2, observamos que el retroceso del mismo ha sido cercano al 61.8%, siendo este nivel un punto crítico de acuerdo a la teoría fibo, ya que de sobreprasarlo se corre el riesgo de perder el 100% del movimiento,  obviamente será de vital importancia que el metal conserve la zona de soporte que va desde 1250 a 1240 usd, o que efectué una nueva formación alcista, partiendo de dicho nivel. 

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WTI llega a soportes semanales y mensuales.¿Sobrevendido? (Noviembre 4 de 2013) ( Análisis Técnico)

Diseño de formación Chartista mensual

Después de 4 semanas a la baja, el crudo por fin se encuentra en área de soportes semanales y mensuales; pero básicamente el WTI está estableciendo una formación triangular, cuyo vértice se extiende hasta mediados de 2015. La línea de tendencia mensual (color amarillo) está ubicada en una zona entre 93.6 usd y 92.4 usd. 

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Análisis semanal del WTI (RSI)

Visualizamos que la corrección se ha mantenido por 4 semanas, y si utilizamos  el RSI de 14 en el mismo marco temporal, identificaríamos que está a punto de llegar a niveles de sobreventa (flecha azul, señala niveles similares de sobreventa); sumado a un cumulo de velas (Cumulo: Conjunto de velas superpuestas) situado a la izquierda, las cuales están ubicadas casi a su mismo nivel de precio. Si a lo anterior añadimos su línea de tendencia mensual, podríamos interpretar que estamos cercanos a una zona de rebote potencial en su precio.

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VIX (The Pursuit of Happyness ?) Noviembre 01 de 2013 (Análisis Técnico)

Quisiera comenzar con una breve y sencilla definición de lo que nos muestra este índice, y que mejor ilustración que la que encontramos en Wiki, la cual es breve y concisa.  

VIX: 

Es el código del oficialmente llamado Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (en español: Índice de volatilidad del mercado de opciones de Chicago).

En el momento en que hay alta volatilidad, el VIX alcanza una cifra elevada y se correlacionan con caídas del S&P 500, indicándonos que en el mercado hay miedo y pesimismo y suele coincidir con mínimos en el índice de referencia, es en estos momentos donde se producen fuertes  ovimientos en los mercados ursátiles, mientras que cuando el VIX está en mínimos, hay alegría y confianza. (Wikipedia)

Miedo y pesimismo  o alegría y confianza,  sentimientos que enmarcan a diario los mercados financieros mundiales, envolviéndolos en un sinnúmero de ondas crecientes y decrecientes, que se convierten en el diario vivir de todos los inversionistas.

Pero entremos en materia. Que nos muestra técnicamente el VIX hoy.  

VIX gráfico Semanal

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Actualmente el  VIX se encuentra en niveles de confianza similares a los alcanzados en 2007, los cuales señalan los máximos del mercado.  Respetando una directriz bajista (Línea morada marca tendencia), pero desplazándose  cerca de una zona de soporte mayor (Línea morada horizontal) (Happiness Zone).  

¿Sera acaso que el mercado se encuentra muy complaciente? o tal vez todos estamos muy alegres y confiados de la situación,  pues básicamente el VIX nos señala que nos encontramos en dicha situación.

Queda claro algo, comprar la felicidad en bolsa es una negocio muy poco rentable, entonces, ¿qué  piensas comprar tú?

Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

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Resumen Análisis Técnico Semanal del IGBC Noviembre 01 2013 (Divergencia semanal y diaria)

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Para este informe bajaremos  cronológicamente los marcos de tiempo, partiendo desde un gráfico mensual, hasta llegar a uno diario.

Mirada al gráfico diario Mensual

Como acabamos de cerrar el mes de octubre de 2013, creo que es pertinente  darle un vistazo a este tipo de gráfico, ya que este limpia mucho el panorama, otorgando una mirada más amplia de los niveles.  En este marco temporal encontramos una residencia muy fuerte formada por un cumulo de velas (Conjunto de velas superpuestas) que denotan gran cantidad de posibles vendedores en este nivel. Adicionalmente después de 3 meses alcistas, el mercado dejo en Octubre una vela tipo doji, marcando el equilibrio de las fuerzas o la posible pérdida de control por parte de los compradores. 

En este gráfico visualizamos una importante zona lateral que el IGBC  ha venido respetando desde finales de 2011. 

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http://prntscr.com/22ys1g

Gráfico Semanal

En el informe anterior establecimos  que los vendedores habían tomado el control en este marco temporal, y que de presentarse un retroceso, la zona de 14.100 puntos actuaría como nivel importante de soporte de en una posible corrección, pues bien, efectivamente los vendedores tomaron el control y el IGBC retrocedió hasta el nivel establecido.

Aun conservamos el canal ascendente y estamos ubicados en el soporte que expusimos anteriormente (14.100), habrá que esperar entonces a ver si esta semana los compradores retoman fuerzas y recuperan el control de la situación. Resistencia semanal 14.400.

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Gráfico Diario

Para este marco de tiempo encontramos que el IGBC  rompió la tendencia alcista (Divergencia con el semanal), la cual había venido respetando desde agosto del presenta año.  Aun no se presenta un cruce bajista m20-40, pero el índice ha permanecido tres días por debajo del promedio de 20 y practicante se encuentra a nivel de la m40. Sera importante mantenerse por encima de 14.000 puntos y tratar de recuperar la correlación semanal.  

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Tes del 24 Abandonando Canal Descendente ( Tasa) Resumen Análisis Técnico Semanal Noviembre 01 2013

Análisis Noviembre 01 2013

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Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos; de igual forma los resultados de los análisis dependerán del enfoque y perfil de cada inversor, siendo esta lo percepción del autor.

Análisis TES del 24 Gráfico diario (El componente Tasa es opuesto al precio)

Como habíamos analizado en el informe inmediatamente anterior, el nivel de 6.30 (Tasa) era el nivel importante a sobrepasar y así poder  continuar con la tendencia bajista en tasa (Componte inverso al precio). En esta zona los vendedores toman fuerza, rompiendo el canal descendente en tasa, tal y como se observa en el gráfico diario que adjunto a continuación. 

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http://prntscr.com/22yue3

Otra perspectiva interesante estaría enfocada en el uso de promedios móviles, para esta caso particular trabajare con las móviles 20 y 40 en formato simple. Con esta herramienta constatamos que aún persiste un importante cruce de estas dos móviles, que denota el potencial bajista en tasa, pero al mismo tiempo observamos que en esta zona ya se había exhibido el mismo patrón, el cual en su momento fallo. De presentarse nuevamente la negación de esta señal, es decir, fallar el cruce 20-40; el mercado podría estar mostrándonos una consolidación lateral, que tiene como soporte 6.3 (tasa) y como resistencia en niveles cercanos a 7.2(Tasa). 

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http://prntscr.com/22yurr

Recuerde: (El componente Tasa es opuesto al precio)

Como lo mencionamos en el informe inmediatamente anterior, ya veníamos mostrando 7 velas semanales rojas (Tasa) y era crucial conservar la fuerza para romper el 6.30 (Tasa).  Pero a noviembre 01 de 2013 el mercado forma una vela blanca (Verde para otras plataformas) indicándonos que los vendedores tomaron el control en el gráfico de semanas.

Algunos osciladores, como el estocástico,  se encuentran sobre vendidos en tasa (opuesto al precio), cabe la posibilidad de un rebote en este ítem, siendo la primera resistencia niveles de 6.67 (Tasa) y de ser superado buscaríamos zonas cercanas a los de 7.2 (Tasa). 

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http://prntscr.com/22yv29

Y para terminar, si esta formación lateral persiste, la teoría nos advierte que dicha figura podría estar transformándose en una importante zona de consolidación en tasa, y como el activo ingreso  positivo en este ítem, la probabilidad que salga positivo, es decir, que aumente la tasa, sería mucho mayor.  

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Análisis Técnico Semanal S&P 500 Noviembre 01 de 2013 (Managing PBS)

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Cabe anotar que bajo la perspectiva y opinión del autor, no existe una herramienta única para operar en los mercados; más bien cada analista evoca su arsenal de instrumentos técnicos y los ejecuta, dependiendo de  las diferentes situaciones que se viven en los mismos. 

Una mirada Técnica al  S&P 500 ( Gráfico Semanal - diario) Chartismo Clásico

Después de haber ejecutado un PBS hace ya 3 semanas, el índice comienza a dejar la primera vela con cola de techo en este marco temporal, denotando la presencia de vendedores en dicha zona. Cabe resaltar que aun conservamos la línea de tendencia alcista en todos los marcos temporales (Convergencia) denotando la fortaleza y la vigencia de dicho movimiento.  

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http://prntscr.com/22yrcc

De presentarse algún retroceso, el nivel de soporte más importante estaría ubicado cerca a los 1700 puntos (Resistencia invertida Semanal), demarcada de color verde. 

En el grafico diario el precio retrocedió únicamente hasta su resistencia anterior invertida (línea azul).

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Si profundizamos más en el gráfico diario, observamos la formación de otro PBS, pero esta vez se presenta en este marco de tiempo;  reiterando la potencia del movimiento actual.  En secuencia con los marcos temporales, de mostrar una falla en el patrón diario  habría que verificar constantemente que no se presente un retroceso semanal, debido tal vez a los trailing stop de los operadores del gráfico semanal (1752 puntos será clave para la anterior observación), ya que estos últimos podrían empezar a recoger beneficios  por la vela semanal con la que cerró este viernes el índice; siendo probables que  tales operadores pasen posteriormente a esperar varias semanas su próximo nivel de entrada. 

Si quieres aprender a elaborar tus propios análisis o leer los que elaboran otros agentes, puedes comunicarte con: 

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